洛阳供电公司出“重拳”强化农电财务管控
2012-11-05 14:45:09 来源:吴涌 张继红
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电力18讯: 11月2日,笔者从洛阳供电公司了解到,该公司深入开展农电“三年素质提升工程”,仅2012年,就打出“四记重拳”,在农电资金管理方面收效明显。
首先,加强融资管理。该公司出台《县级供电企业融资管理办法》,对融资审批流程进行明确,按照“统筹安排,有偿调剂,严防风险”的原则,鼓励县公司间按银行基准利率进行资金融通,调剂资金余缺。市公司组织召开县公司融资审查会,统一协调县公司间资金融通事宜。今年以来,整体压缩银行贷款1.13亿元。其中,通过县公司间融资减少贷款8250万元,年度可减少贷款利率支出692万元。9个县公司的向银行的借款总额从2010年的2.15亿元降至目前的5600万元。
其次,是创新资金归集和集中管理的模式。按照省公司要求,洛阳公司差异化核定各县公司银行账户资金限额,在满足县公司实际需求的基础上,要求县公司将银行账户内的多余资金以预付电费的形式上划。截至10月8日,集中归集资金6400万元,全部划入省公司账户。
“一方面,通过调剂余缺减少了资金短缺县公司的银行借款支出,同时又提高了资金充足县公司的冗余资金收益,还减轻了对金融机构借款的依存度,收获的是资金管理水平和经营效益的双重提升。”偃师市供电有限责任公司总会计师王希伟评价说。
第三,是对县公司银行账户进行规范。洛阳公司按照电费户“一行一户”的原则,开展包括维管费并账核算在内的银行账户清理撤并工作。从2010年以来,撤并银行账户87个,目前各县公司银行账户均已控制在6个以内。
第四,将“收支两条线”财务要求进行深化和发展。基本账户用于日常各项资金支付,也可用于收取电费,提高账户使用效率;各收入账户则用于各项资金收入、上交市公司、对基本户转账等。从年初开始,各县公司均以开通网上银行,市公司随时可以对账户进行登入查询。对于县公司资金支付,尤其是大额资金支付,更是受到了预算管理、账务集中部署、资金在线监控等方式进行综合监管,一方面提高了管控效率和效果,更降低了管理成本和工作量。
据了解,2010至2011年,洛阳公司充当协调人的角色,以市场机制和行政命令相结合的方式,在9个县公司和银行之间建立起一个信贷平台,九个县公司在贷款资金使用方面“以盈补缺”,从而一定程度上减少了贷款利率,降低了经营成本,目前多项财务创新工作都在推进当中。(吴涌 张继红)
首先,加强融资管理。该公司出台《县级供电企业融资管理办法》,对融资审批流程进行明确,按照“统筹安排,有偿调剂,严防风险”的原则,鼓励县公司间按银行基准利率进行资金融通,调剂资金余缺。市公司组织召开县公司融资审查会,统一协调县公司间资金融通事宜。今年以来,整体压缩银行贷款1.13亿元。其中,通过县公司间融资减少贷款8250万元,年度可减少贷款利率支出692万元。9个县公司的向银行的借款总额从2010年的2.15亿元降至目前的5600万元。
其次,是创新资金归集和集中管理的模式。按照省公司要求,洛阳公司差异化核定各县公司银行账户资金限额,在满足县公司实际需求的基础上,要求县公司将银行账户内的多余资金以预付电费的形式上划。截至10月8日,集中归集资金6400万元,全部划入省公司账户。
“一方面,通过调剂余缺减少了资金短缺县公司的银行借款支出,同时又提高了资金充足县公司的冗余资金收益,还减轻了对金融机构借款的依存度,收获的是资金管理水平和经营效益的双重提升。”偃师市供电有限责任公司总会计师王希伟评价说。
第三,是对县公司银行账户进行规范。洛阳公司按照电费户“一行一户”的原则,开展包括维管费并账核算在内的银行账户清理撤并工作。从2010年以来,撤并银行账户87个,目前各县公司银行账户均已控制在6个以内。
第四,将“收支两条线”财务要求进行深化和发展。基本账户用于日常各项资金支付,也可用于收取电费,提高账户使用效率;各收入账户则用于各项资金收入、上交市公司、对基本户转账等。从年初开始,各县公司均以开通网上银行,市公司随时可以对账户进行登入查询。对于县公司资金支付,尤其是大额资金支付,更是受到了预算管理、账务集中部署、资金在线监控等方式进行综合监管,一方面提高了管控效率和效果,更降低了管理成本和工作量。
据了解,2010至2011年,洛阳公司充当协调人的角色,以市场机制和行政命令相结合的方式,在9个县公司和银行之间建立起一个信贷平台,九个县公司在贷款资金使用方面“以盈补缺”,从而一定程度上减少了贷款利率,降低了经营成本,目前多项财务创新工作都在推进当中。(吴涌 张继红)
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