湖北荆州热电公司开展“两金”压控吹响资金安全集结号

近日，湖北荆州热电公司积极开展“两金”压控工作，吹响年度资金安全集结号。

此次“两压”“两控”工作，是该公司按照2018年两金占用限控目标和带息负债、资产负债率压降目标，为高标准、高质量完成年度“两金”压控目标的一次有效举措。

分解考核目标，强化责任意识。该公司通过成立专项工作领导小组，召开专题会议，研究制定工作方案，将下达的“两金”“双控”考核目标进行细化分解，形成公司、部门、个人的三级安全体系，形成责任具体、环环相扣的“责任链”，确保“两金”压控工作有序推进。

提高盈利能力，夯实考核基础。该公司积极践行“社会主义是干出来的”岗位建功行动号召，通过与自身历史最优水平、与业内同行业先进企业开展对标管理，找出不足，补齐短板，倡导“智慧营销”理念，争取电量计划，充分挖掘供热题材，合理控制燃料成本，严格成本费用管控，按照时间进度倒排资金计划，合理把控收支节奏，确保全年各项经营指标可控在控。

加强资金预算，降低负债规模。该公司以风险管理体系整改工作为契机，坚持目标引领、预算管控，根据现金流需求做好融资预算，有效杜绝无预算支付现象。与此同时，通过规范融资程序，降低资金成本，严控自由现金流使用方向，降低货币资金沉淀，确保资金少占用、快周转、降成本、优配置。

坚持业财联动，做实压控措施。该公司一方面建立“重在预防、过程控制、确保回收”的电热费回收机制，加强与省电网公司、热用户的沟通协调，确保电热费按时足额回收；另一方面通过应收账款保理等方式盘活存量“两金”，强化源头管控，通过“以车代库”“以船代库”方式平衡好迎峰度冬需求和期末存货余额的关系，科学核定期末煤炭库存，确保应收账款压降后余额达到预期目标。