大唐哈尔滨第一热电厂优化资金运作促“双提升”

电力18讯：    
　　面对经营环境的复杂多变，为确保稳健的经营秩序，服务于企业发展大局，大唐哈尔滨第一热电厂以风险控制为关注点，在现金管理、预算管控、资金筹措等方面规避风险，提高资金运作质量，全力降低财务费用，为进一步提高管理效益，提升全年业绩营造了稳健的经营环境。

　　该厂进一步强化内控管理，完善了预算管理、生产成本管理等39项涵盖资金活动全过程的基本财务管理制度，以财务管理和资金管理为中心，健全约束机制，进一步规范了操作程序，提升了内控管理水平。该厂深化全面预算管理，实现了业务预算、资本预算与财务预算的有机衔接，通过将年度预算目标分解到月度管控目标，按照管理责任分解至归口部门，为实现内部控制和考核提供了依据。在预算执行过程中，该厂按照“进度控制、偏差管理”的原则，根据边界条件变化及时测算全年利润情况，提出实现年度利润目标的途径和措施。同时，严控成本费用支出标准和定额，监控预算执行进度，定期开展预算执行情况分析，确保了预算实行的刚性。

　　此外，该厂根据年度预算编制现金流量预算，合理制定年度融资方案。根据资金使用情况，提前谋划，抓住货币政策宽松时机做好融资储备。积极尝试不同的融资渠道，改善贷款结构，与多家金融机构签订短期贷款协议和承兑汇票协议，远低于银行贷款利率水平，切实压缩了财务费用，增强贷款工作的计划性和前瞻性，防止债务风险。该厂充分发挥集团公司资金调度平台作用，准确预测资金流入与支出的对应关系，动态掌握资金回收、可用资金额度，定期盘点、清理无效资产，通过强化应收付款管理，进一步提高了资金的使用效率，避免了资金沉淀，真正实现了资金使用效益的最大化。

　　围绕“价值最大化”目标，该厂在注重资金管理、压缩可控成本、提高风险防范水平的同时，实时跟踪政策变化，争取和落实有关优惠政策，拓宽增收渠道。结合实际，明确任务和目标，排定工作计划，落实责任分工。在保证环保电价，脱硫、脱硝、除尘电价补偿，确保灰场、铁路专用线、销售石膏即征即退增值税、居民供热减免土地使用税等原减免税项执行到位的同时，该厂积极争取的热泵、烟气余热利用即征即退增值税优惠政策已顺利获批，在努力提高政策收益方面收到了实效，为提升企业盈利水平奠定了基础。（吕娜）