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大唐徐塘发电公司切实加强资金调度

  2015-08-06 09:16:53    来源:  
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电力18讯:    
  大唐集团公司“三大中心”资金调度中心上线运行以来,江苏徐塘发电公司切实加强资金调度,规范资金收支业务,细化资金预算编制与执行的管控,提高了资金利用率和管控水平,资金调度管理工作初见成效。

  该公司严格按照《中国大唐集团公司资金调度管理办法》的要求,结合自身财务管理实际,在第一时间内制定了《江苏徐塘发电有限责任公司资金调度管理办法(试行)》、修订了《备用金管理办法》等一系列涉及资金业务的管理办法,全面规范各项资金调度业务的开展。同时,利用网络平台与专题会议,加强对资金调度制度的宣贯,从公司领导到普通员工,树立全员资金调度理念,切实将成本领先战略理念传递到每个部门、每个班组、每位员工,并构建了覆盖各个部门、全部资金收支业务,集资金预算、控制和执行分析的资金调度体系。

  在资金调度工作中,他们一方面将资金调度预算分解到各部门,由各部门预算专员负责填报,各部门主任负责审核。因特殊情况需要调整预算的部门,需填写《资金调度预算追加调整表》报分管副总批准签字,坚决杜绝无预算支付、超年度预算追加调整的情况,从源头上保证资金调度的准确性和执行力;另一方面,资金调度系统每笔业务都须操作员和审核员两人完成,保证了业务操作的准确性,强化了内部牵制和监管,避免徇私舞弊等现象,规避了内控风险成本的发生。

  该公司还利用现代化网络平台,加强对执行率和偏差的监控和分析,建立了专门的QQ资金调度联系群,将资金调度编制情况与执行情况及时通报,深化执行监控与分析,并结合年预算、专业计划(季度预算)、月预算和周预算的编制,全面梳理各项业务的资金进度,并与上年同期发生数及全面预算下达数对比,及时发现问题和纠正偏差,加强预算刚性约束。

  为了确保资金调度取得实效,他们与绩效考核相挂钩,落实各部门的成本管理职责,并对预算完成率低于70%的部门按月定期通报,使资金调度可控在控。通过认真实施资金调度,该公司实现了企业全级次资金集约化管理,直连账户和非直连账户余额得到了有效控制,减少了冗余账户和资金沉淀,提高了资金使用效率和成本管控能力。(高菲)


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