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为电网发展提供强力财务支持――访山东电力集团公司总会计师李超

  2007-03-02 12:17:44    来源:山东电力报 
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电力18讯:    □本报记者 王 晗

  今年,山东电力集团公司坚持全力推进电网发展方式的转变,优先发展输电网、侧重发展配电网、同步发展二次系统、各级电网协调发展的原则,进一步加大电网建设力度。“十一五”期间,电网建设投资将达616亿元。电网要发展,资金保障是关键。那么,如何为电网建设提供强有力的财务支持、增强自我发展能力呢?记者就此采访了集团公司总会计师李超。

  记者:一个企业经营绩效如何,最终体现在财务。去年公司较好完成了资产经营考核指标和各项年度预算,您对2006年财务预算的执行情况有何评价?今年的财务预算将面临什么样的形势?

  李超:去年,公司深化预算管理,加强资金运作,实现了盈利能力增强、资产效率提高、财务状况改善的良好局面,经济效益的大幅提高,使企业保持了较好的发展后劲。
  2006年,公司强化精细化管理,完善指标监控,建立预算会审制度,确保了经营责任制考核指标的全面完成;抓住资金管理关键环节,资金集约化、经济性和安全度进一步提高。特别是在电网投资过百亿元的情况下,资产负债率下降到60.2%,较年初降低1.26个百分点,节约了利息费用;资产整合清理取得突破,资产质量初步改善。按照“自下而上、逐级负责、全面清理、重点处置、优化结构、提高质量”的原则,大力开展资产整合清理工作,电网优质资产和低效无效资产的有效置换迈出坚实步伐;推进工程财务管理新思路,工程造价管控初见成效。重点解决工程成本不实、竣工决算不及时、增资滞后等突出问题,使工程资金申请、拨付程序更加合理,有效控制了工程造价。此外,规范了会计基础工作,提升了会计信息质量。开展了财务稽核,财务工作秩序更加规范。
  2007年财务工作面临的形势是这样的:首先,售电量增长趋缓。受国家宏观政策及经济结构调整的影响,高耗能企业用电市场趋于萎缩,稳固和开拓电力市场的任务艰巨。其次,由于煤炭价格持续上涨,加上电力供需形势发生变化,发电企业效益普遍下滑,电网企业电价调整的空间将非常有限。三是电网建设投资力度进一步加大,对保持财务状况基本稳定带来了挑战。

  记者:三年“双过千”工程结束后,电网连续几年高投资所带来的成本费用刚性增长逐步显现。面对如此繁重的电网建设任务,如何为电网发展提供坚强的资金支撑?资金配置的原则是什么?

  李超:电网的发展必须有充足的资金保障。2007年,公司将以资金使用经济高效为原则,以防范资金风险为前提,科学合理调配资金,确保电网建设资金供应。在资金配置上,主要把握以下原则:一是确保完成国网公司下达的主要业绩考核指标,在预算安排中,体现一定的前瞻性和挑战性。二是集中财力保证电网建设,合理平衡电网建设资金需求,为电网发展提供坚强有力的财务支持。三是与生产经营实际相结合,进一步提高年度资金预算的准确性。四是建立服务发展的弹性预算机制。
  提高资金调配的科学性,既要保证公司资金的统一调配,确保公司重点项目支出,又要充分考虑基层单位的实际情况,使基层单位在资金安排上有一定的自主支配权限,力争将有限资金用在急需的项目上;规范资金使用行为,提高财务预算与业务的融合度,减少预算外资金支出,提高资金的使用效率;深入研究现金流量管理措施,合理控制资金存量,提高资金归集程度;严格电费资金上缴,建立资金安全备付额度动态预测和监控模型,控制借款规模,降低资金成本;严格银行账户管理,巩固银行账户清理成果,开展银行账户专项检查,重点检查各单位设立银行账户和账户资金来源情况,加强委托贷款、担保业务的动态分析,划分风险级次,压缩外部委贷和担保额度,严禁新的高风险业务发生,防范和化解资金风险。

  记者:落实好科学发展观,实现公司和电网发展方式的转变,必须充分发挥财务工作在公司经营活动中的先导性作用。请问,2007年公司财务系统在理财上要做好哪些重点工作?

  李超:去年,公司组织制定了“十一五”财务规划,科学预测了“十一五”期间公司的财务状况和经济运行趋势,为“十一五”财务工作指明了发展目标和奋斗方向。今年将大力实施科学理财,推动预算管理创新和成本管理转型,完善投资、收入、成本、利润挂钩联动的预算管理机制,有步骤、分阶段推进标准成本管理,加强过程控制,全面完成国网公司下达的资产经营考核任务;大力实施集约理财,进一步提高资金的集中度,增强对公司现金流量的调控能力;大力实施诚信理财,持续强化会计基础工作,夯实财务管理基础,提高会计信息质量;大力实施责任理财,强化电网投入注重产出的责任意识,整合资产资源,优化资产结构,推动资产质量稳步提高;大力实施勤俭理财,规范工程财务管理,降低工程造价;大力实施安全理财,继续开展内部稽核,对发现的问题督促整改,完善财务管理制度和考核办法,切实达到规范财务工作秩序的目的;大力实施科技理财,着力提高现代<


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