中国能建葛洲坝一公司:撬动新常态下新效益
葛洲坝一公司苏州中环快速路政府付费投资项目有别于传统投标模式,该项目兼具投资和施工业务,项目风险性及投标模式均有重大变化
近年来,在传统水电业务萎缩、纯施工项目日渐减少且难以运作的新形势下,企业急需拓展新兴业务市场,葛洲坝一公司苏州中环快速路工程政府付费投资项目是公司发展转型之力作。
政府付费投资项目模式为PPP项目模式的一种,是由政府或授权单位作为项目发起人经过法定程序选择拟建的基础设施或公用事业项目的主办人,实施专属于政府的基础设施项目建设, 项目建成后由政府按协议赎回其项目及有关权利,并由政府向主办人支付回购价款的一种融资建设方式。此方式的实施实现了政府和企业双赢的局面。从政府角度来看,该种方式有利于缓解政府的资金压力、实施积极的财政政策和转变政府职能。从企业角度来看,该种方式为企业开辟了崭新的投资渠道,并能获得稳定回报,推动产融结合。
在项目前期策划中,葛洲坝一公司负责人就指出:“苏州中环快速路政府付费投资项目有别于传统纯施工的投标模式,该项目兼具有投资和施工业务,项目风险性及投标模式均有重大变化。”
为此,葛洲坝一公司成立由财务、商务及市场开发等专业人员组成的项目专班专注运作该项目,对项目的风险性和收益性进行调查研究测算。在经过对项目建设和政府履约能力等实地尽职调查的基础上,该公司又聘请会计师事务所对项目的收益性进行科学测算、对作为项目担保方的政府所属两家国有公司进行尽职调查,实地查看其资产负债情况,落实实质性担保保障程度。
根据项目收益测算及风险性基础上综合考虑融资方案,经反复沟通测算审核,最终确定采用葛洲坝集团增发股票募集资金,剩余投资款运用银行保理融资及葛洲坝一公司自有资金解决,该方案即满足了项目资金需求,又不增加资产负债率,收益性和风险性得以平衡。
葛洲坝一公司总经济师钟铁山介绍说,根据已确定的融资方案,一公司、项目投资公司及施工承包项目部在项目未实施前已做好了扎实的前期工作。施工总承包项目部根据项目图纸及进度计划,测算出建设期产值计划;项目投资公司根据产值计划,结合投资公司的投融资利息收支、投资本金回收等数据编制出完整的项目资金收支计划,并根据项目资金收支计划对项目整体投融资收益进行了测算,形成完整的项目投融资分析数据,在过程中严格按照资金需求计划结合现场实际每月适当调整计划,并及时反馈给葛洲坝一公司;葛洲坝一公司根据项目投资公司的编制的资金收支计划并结合集团股份公司募集资金计划,适时对保理融资及一公司自有资金投入需求进行了整体安排,并预留一定的调剂资金安排,以备项目不时之需。
一系列的投融资管理措施、让葛洲坝一公司科学运作管控了项目,成功在建设期实现投资毛收益为盈利的良好效果
2013年,项目进入建设期,葛洲坝一公司结合项目实际情况,统筹考虑,因地制宜采取六项措施强化投融资管理。一是对项目资金实行统一管控,避免分头管理、各自为政的局面出现,投资公司通过月资金计划的编制及执行来管控整个项目资金,并在过程中不断修正,灵活安排和调剂资金,实现资金的最优安排;二是制定奖罚措施,提高商务结算率;三是加强应付账款及其他应付款管理,通过暂扣质保金、安保金、履约保证金等方式推后相关款项的支付时间,减少融资费用;四是按月逐级汇总编制月支付计划,确定月融资计划,让支付计划与融资计划高度匹配,减少融资规模,避免资金沉淀,规避资金短缺风险;五是办理银行协定存款,提高流动资金的利息收益;六是运用一公司自有资金通过委贷方式运用于苏州项目,节约融资费用的情况下提高了闲置资金的使用效率和投资效益。
“这一系列的投融资管理措施、让该公司科学运作管控了项目,成功在建设期实现投资毛收益为盈利的良好效果。”葛洲坝一公司苏州中环项目经理李仝牢说。
加强投融资管理的同时,在葛洲坝一公司的制度建设保障和合理管控下,苏州项目日常财务工作也有声有色。
通过定期不定期的内部及外部经验交流学习、项目内部各财务部门之间横向检查,学习好的财务管理做法,共同提高财务管理水平。项目实施近三年来,先后迎接了各类审计,葛洲坝集团管理禁令检查、国资委检查、外部独董检查、监事会审计等等,均给予了高度的评价和肯定。尤其是项目能严格执行集团管理禁令,在葛洲坝集团管理禁令出台之前苏州项目即在主材采购中运用集中采购,在节约采购成本的同时程序规范合规,并且项目实际收益超过预期,项目整体风险可控,履约完好,为葛洲坝品牌在江浙沪赢得了声誉,为后续的项目开发奠定了基础。
三年多的时间,苏州中环快速路项目先后成长起为数可观的懂投资、懂经营、精财务的复合型的管理人才,为后续类型投融资项目培养储备了人才
葛洲坝一公司高度重视投融资复合型管理人才的培养,通过多种组合措施将苏州中环快速路工程打造成投资项目人才培养高地。通过外部交流诸如与中铁二十局项目投资公司交流、内部交流、相互工作检查借鉴、内外培训以及挑担子、压任务等组合方式,加速人才培养。
三年多的时间,苏州中环快速路投资项目先后成长起为数可观的懂投资、懂经营、精财务的复合型的管理人才,为公司后续类型投融资项目培养储备了人才。据初步统计,苏州中环快速路投资项目已为葛洲坝集团PPP项目管理部、南渡江PPP项目、沙公项目、一公司高新业务市场开发等部门及项目输送了数十个优秀的管理人才。
2016年是项目由建设期进入回购期的关键年,工程也进行了回购期管理。适时调整投融资管理重心,有效规避和控制回购风险成为今年的关键任务。
项目部对着三个重点问题进行了风险评估,风险评估结果显示苏州项目回购风险处于可控制的低水平。
“评估结果暂时安全,但项目部不敢掉以轻心。”李仝牢告诉记者,项目部还制定研究出具体防控方案。一是制定详细的回购方案,引导业主回购方案制定;二是加强同地方政府的沟通联系,适时采取适当措施,早作筹谋;三是查阅区政府2016年及以后人大财政预算,确定其是否将项目回购资金纳入预算,必要时进行适当可行的干预;四是认真研读区政府下发的回购相关文件,了解其进入回购期后政府支付回购款资金审批等各项程序及所需时间,尽早策划沟通,规避政府回购支付审批程序风险。
有理由相信,苏州中环快速路BT项目定会成为投融资项目的标杆,持续发挥“拓荒者”的示范作用。
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