国电电力大同公司压降资金成本1200余万

截至12月14日，国家能源集团国电电力大同公司围绕降低财务费用目标，采取有力措施优化融资结构，不仅保证了生产经营资金安全，而且较大幅度地降低了资金成本率，创出了财务费用同比节约1200余万元的优良业绩。

今年，面对融资集中到期、疫情影响收入减少等重重挑战，该公司以保障资金链安全为基础，利用疫情期间利率下行的有利政策，从降利率、调结构、减成本三点发力进行融资成本管控，争创资金管理效益。

该公司灵活使用金融工具，优化调整资金结构，通过在“当月法人透支账户”基础上，新开立“跨月法人透支账户”的办法，有效解决了“贷款时间长、还款难”的问题，同时也使透支利率较基准利率下浮10%以下。积极把握年初资金市场较充裕契机，用自由现金流置换的方式，将全部银行贷款的利率置换为下浮10-12%；在零保证金基础上，将银行承兑汇票的费率压降到了0.4%以下。持续推进银行承兑汇票结算方式，积极推进“云信”结算方式，盘活自由现金流，与云信公司、各商业银行积极洽谈，在保证集团公司内部企业现有存量的同时拓展了集团公司外部企业的增量，满足了生产经营资金的需求，并带来了可观的收益。

该公司将财务预算管理、资金筹集运用以及各项年度预算、各项指标的完成情况集合在财务对标管理指标体系，将体系内的各项指标，特别是资金成本率和资金余额控制指标与系统内先进单位实施对标，及时进行优化调整，促进各项指标逐步向标杆指标靠齐并超越，提高了财务执行力和财务管理水平。同时加强资金管理，合理安排资金使用计划，根据生产经营实际，每月下发资金使用计划，及时纠偏调整，为降低资金成本提供了保障。