新疆华电吐鲁番发电公司创新资金管理提升经济效益

电力18讯：    近年来，受国内宏观政策影响，国内商业银行纷纷控制信贷规模，融资难已是企业面对的现实情况，因此加强资金管理，提高资金使用效率，成为摆在企业面前的重要课题。新疆华电吐鲁番发电有限责任公司密切关注国家宏观政策的调整，查找当前资金管理中存在的薄弱环节，深入开展资金管理模式创新，为企业的快速发展保驾护航。

    创新资金管理方式，挖掘资金潜力。为确保资金效益的提升，该公司严格资金预算管理，以收定支，通过采取按月预留资金的措施，实现对生产、还贷资金优先安排，保障重点技改项目资金需求，严控非预算内资金支付，实现统筹兼顾，公司贷款总额和资产负债率逐年下降，节约了贷款利息支出；通过强化电费回收管理，物资采购实行预算控制,做到事前有计划、事中有控制、事后有分析,以各部门物资计划提报准确率为依据进行奖惩，实现物资的闭环管理，有效压缩库存物资规模，减少了流动资金占用额，提高资金使用效率。

    创新资金结算方式，稳定煤价。针对周边煤矿纷纷要求涨煤价的情形，该公司一方面热情接待来访的煤矿工作人员，使对方有宾至如归的感觉，建立了良好友谊；另一方面积极与煤矿协商解决煤款结算问题，公司利用在托克逊供电局结算电费的有利条件，提前与供电局联系结算面额较小的承兑汇票，以满足主力煤矿每月提出的支付要求，尽最大努力解决煤矿遇到的实际问题，通过该公司的不懈努力，取得煤矿对电厂燃煤工作的理解和支持，在全疆煤价普遍高涨的不利形势下稳住了企业进煤价格。

    创新资金预算方式，防范财务风险。该公司每月召开资金分析例会，对月度资金计划的执行情况进行通报，对下一个季度的资金流量进行预测。通过分析发现资金管理过程中存在的问题，及时提出整改措施并监督落实，实现闭环管理。通过对月度资金计划的考核，保证了资金预算的刚性和执行力，降低了公司资金断链风险，同时通过定期资金预算，掌握不同时间的资金结余情况，借助集团公司资金管理网络系统，有计划的将结余资金转存为定期存款或通知存款，提高利息收入。