大唐许昌龙岗发电公司优化资金调度促管理提升

电力18讯：    本网讯　许昌龙岗发电公司以现金流和全面预算管理为核心，依托信息一体化系统，对外积极筹划，多渠道组织收入，对内加强管理，精心调度，责任到人、落实到位，上半年资金管理工作取得了良好成效。

　　精心调度，强化资金内控管理。该公司一是结合2012年执行预算，编制了2012年分月度的资金计划明细表，找出全年资金链条中的关键点和敏感时间段，通过对全年资金流的梳理安排，优化利用存量资金，努力提高资金使用效率。二是每月定期召开资金计划会，按照“优先保证还贷付息、照章纳税，保证燃料采购资金和正常的生产经营”的原则，对各项支出进行统筹规划，合理安排，确保资金流的可控、在控。三是在每月第一周总经理协调会上，对上月资金执行情况进行通报，对资金使用偏差进行分析，对偏差较大项目查找、分析原因，逐一落实具体责任人进行通报考核。通过努力，该公司上半年资金执行偏差率控制在5%以内，资金归集度达到100%。

　　优化存量资金，努力提高资金使用效率。该公司根据对燃料市场状况和库存煤、机组检修因素分析和研究，在不影响正常生产经营的情况下，努力减少沉淀资金。通过合理控制存贷余额和负债水平，不仅有效节约了财务费用，还降低了资产负债率0.44%，为“一保一降”做出了贡献。

　　积极筹划，确保电费顺利回收。该公司根据实际情况，制定了有针对性的电费回收策略，建立了由总会计师、财务部主任、电费专管员三级电费协调机制，确保沟通顺畅，电费回收及时。上半年一期、二期电费回收周期分别完成30.15和30.04天，分别比指标低4.85和4.96天。（张玉萍　张国平）