国电费县发电公司精打细算控制财务费用

电力18讯：    今年10月份，国电费县发电有限公司财务部门经过多方努力，争取到了较基准利率下浮10%的贷款2.5亿元，用于置换原有高息贷款，这是该公司近两年来取得的一笔最低利率的资金，节约财务费用150余万元。
　　今年以来，费县公司准确把握国家财政政策和货币政策变化，加强财务精细化管理，把握好融资的节奏和力度，积极应对当前资金压力，降低融资成本，保证资金供应，千方百计完成年度降低财务费用目标。
　　一是千方百计降低带息负债总额，不断优化贷款结构。在企业经营状况好转的形势下,该公司把直接偿还贷款作为降低财务费用的最有效手段。截止9月份,该公司带息负债总额较今年年初减少6.54亿元。与此同时，加大市场融资力度,积极争取低利率资金,置换到期高息贷款,有效控制财务费用发生。
　　二是加强资金调度管理，提高使用效率。该公司充分利用国电山东公司现金池和法人透支账户随借随还、随还随贷的灵活性，开展资金运作，提高资金周转效率，减少存量贷款基数，保障资金链供应，有效补充了短期资金缺口。
　　三是密切关注利率，合理开展理财。该公司财务部门进一步加强对利率优惠政策的关注和研究，催收电费及时到账，利用节假日等空档期参与金融机构理财活动，盘活资金价值，提升使用效率，今年累计实现利息收入160万元。此外，抓住国家降低贷款利率的有利时机，适时开展票据化结算支付煤款。今年累计节约财务费用约240万元。（房爱江 桑黎明）