国电石横发电公司“三个强化”提升资本运作和财务管理

电力18讯：    结合管理提升活动第二阶段工作的开展，国电石横发电有限公司坚持从“点滴”入手，不断强化资本运作和财务管理，立足制约企业效益提升的关键问题和关键环节，持续改进，挖掘潜力，积累优势，促进企业效益的不断提升。
    强化财务预算管理。该公司从“年零基”出发，本着不留任何死角的原则，进一步完善财务预算方案，确保各项预算管理有章可循，有据可查；在预算执行上，严格遵循“季滚动、月分析、周监控”的预算管理原则，重点实施费用管理过程控制，引导生产、经营各部门从降本增效出发，群策群力，创造性地开展工作；强化材料计划管理，合理安排采购与储备，在确保安全生产的基础上，有效降低库存，减少流动资金占用；加强工程预算管理，有计划安排工程项目，保证工程造价的公允性，达到了多盈效果。
    强化资金管理。在资金管理过程中，该公司围绕“保供应、降成本”中心任务，采取多项措施，降低资金成本，为利润目标完成奠定坚实基础。严格执行《票据化结算管理办法》，努力优化保证金率、票据化结算率等指标，最大限度节约资金成本。通过强化燃料、物资等票据化结算方式，累计节约财务费用达600万元。该公司积极研究金融市场动向，统筹安排资金收支，避免资金沉淀；根据各项业务预算，更加科学合理估算资金需用量；降低帐户管理费用，及时归还银行贷款，增加银行授信额度；积极调整贷款结构，使带息负债结构更加合理。借助山东公司“总对总”的融资优势，大力争取集团低息资金置换高息资金，全年共置换中长期贷款4亿元。
    强化成本管理。为最大限度降低企业经营成本，全面提升企业经济效益，该公司除做好日常成本分析外，还创造性地实施了月度损益预控分析，全面、细致地分析各项经营指标对月度利润的影响程度，部门分管指标更加量化，部门工作方向更加明确，“挖潜增效、扭亏增盈”产生了巨大合力，有效保障了年度效益目标的实现。作为国电山东公司财务信息化试点单位，该公司积极推进该项工作，着力加强财务信息化全过程实施，提升了财务信息化管控水平。在国电山东公司召开的2012年财务决算会上，该公司荣获山东公司财务管理先进单位荣誉称号。 (徐海霞)