大唐乌沙山发电公司严控财务费用力促增盈创效

电力18讯：    本网讯(路施)　2013年以来，面对电力市场的激烈竞争，浙江大唐乌沙山发电公司审时度势，以“不放走一分钱”为目标，严抓严控财务管理，科学调动资金，成功降低了资产负债率，跻身优良资产电厂之列，有力地促进了企业增盈创效。截至6月30日，该公司资产负债率降至65.61%，在沿海同类型机组中电厂中名列前茅；企业完成利润情况良好，创该公司投产以来盈利新高。

　　为确保盈利目标实现，该公司在认真分析今年金融形势的基础上，在贷款区域选择上，打破本省局限，千方百计寻找低利率贷款。上半年，在贷款资金紧张的情况下，该公司积极从外省筹集资金，比央行基准利率平均下浮了7.5%，仅此一项就节约财务费用数十万元。对于目前社会上各家银行推出的理财产品，该公司更是谨慎选择，反复测算各种理财产品的可使用性，寻找费用最低途径。经过近两年来的努力，该公司第一期短期融资券成功发行，目前，筹集的资金已经到位，与普通贷款相比，利率比同期贷款利率实现明显下浮，进一步为企业节约了财务费用。

　　为进一步降低财务费用，该公司在精打细算上狠下功夫，提出算好“三笔账”的做法，使每一笔资金都能发挥最大效益。一是算足资金预算这本账。算账就要算在平时，为全面加强资金控制，该公司出台了《财务资金预算管理办法》，在每月的经济活动分析会上，财务部都要公布一张资金计划完成情况统计表，标明每个部门资金计划完成情况。通过周计划、月盘点、控全年的方法，使各部门的预算准确率达到了100%，使月末库存资金余额控制在计划以内；二是算足贷款规划这本账。为给企业节约每一分钱，该公司科学制定借贷、还贷计划，努力把高利率贷款减少到最低；同时，积极关注市场波动情况，认真进行长短贷科学配比，力争把综合贷款利率降到最低；三是算足结算方式这笔账。该公司通过制定和实施科学的结算制度，截至6月30日，为企业降低财务费用数百万元。