大唐乌沙山发电公司自我加压多措并举降低财务费用

电力18讯：    为落实2010年“两保、两抓、两促”工作思路，全面打好双增双节盈利战役，浙江大唐国际乌沙山发电公司积极实施降低财务费用行动计划，在确保完成大唐国际发电公司所下达降低财务费用目标的基础上，争取实现自我加压制订的降低财务费用目标。

　　一是做好长短期贷款置换，优化贷款结构。充分利用长短期贷款利率差降低财务费用。目前，该公司已将2010年到期的长期贷款全部置换成短期借款，仅此一项就节约费用近1000万元。此外，该公司将与相关银行进行积极沟通，争取将未来2至3年内到期的部分长期贷款置换成短期借款，尽最大限度为企业节约财务费用。

　　二是加强现金调度管理，提高资金使用率。首先，进一步加强现金调度的准确性和精确性管理，合理安排资金使用，降低银行账户存款余额；其次，进一步加强预算管理，原则上不再支付各类预付款，原则上停止备用金使用；第三，进一步加强燃料、物资库存管理，合理燃料和物资库存，减少不必要的资金占用；第四，进一步加强资金归集工作，充分利用中国大唐集团财务公司银行余额自动归集系统，将各银行账户内的零散资金进行归集，提高资金使用效率。

　　三是密切关注利率，合理理财。首先，进一步加强对货币、信贷等宏观政策的研究，及时协调银行改变调息周期，使公司在下一轮银行升息周期中减少财务费用支出；其次，进一步加强对利率优惠政策的关注，并努力争取更多的优惠政策；第三，进一步做好票据理财工作，抓住银行票据贴息低于同期银行贷款利率的有利时机，及时开展票据业务。同时，将进一步加强对票据市场的调研和测算，寻找更有利的票据理财时机；第四，进一步关注合作金融机构的相关优惠套餐政策，从手续费等方面入手，积极寻找一切有利于降低财务费用的政策措施。