国电东北公司推进财务管理创新举措挖潜增效

电力18讯：    近日，国电东北公司多措并举积极推进财务管理创新，以“五个坚持”深入挖潜增效。
    坚持向从严控制成本要效益。按照集团公司的部署和要求，成立专门机构，落实工作任务，明确职责分工，扎实开展成本费用标准制定工作，为全面增强预算管理的规范性、指导性和实效性奠定坚实基础。加强预算管理过程控制，积极推行“年零基、季滚动、月分析、周监控”的管理模式，主动前移关口，强化动态分析，完善财务预算指标完成情况预警机制，确保成本费用预控、可控、在控。按照“提高效益、防范风险”的总体要求，建立健全投资决策管理机制，切实做好项目投资的科学论证，强化投资使用控制，努力降低投资风险。
    坚持向强化资金管理要效益。坚持集团化运作、集约化经营、精细化管理的“三化”原则，加快东北公司资金结算中心的组建和运营步伐，充分利用资金结算中心的信用平台，整合财务资源、增强对资金的整体调配能力、提高资金使用效率、降低财务费用。加强公司系统贷款管理工作，制定下发了《关于加强贷款管理有关意见的通知》，对于存量贷款置换、存量贷款偿还、增量贷款审批、贷款结构调整等工作进行周密部署，提出明确要求，并严格推行资金周报制度，年初以来，公司系统已置换高息贷款近62.89亿元，全年可节约财务费用7359.24万元，本年偿还贷款本金6.8亿元，全年可再降低财务费用2738.39万元。整合公司信用优势资源，积极推行“总对总”的票据化结算模式，切实为基层单位解决具体问题，努力从市场中寻求低成本资金。
    坚持向优化资本运作要效益。按照集团公司统一部署，积极推进股权融资试点工作，第一期引入股权融资总额11.2亿元，可使东北公司资产负债率降低5.99个百分点，每年减少财务费用5988万元。以吉林江南热电项目为试点，积极稳妥地实施项目整体融资租赁，资本金的回报模式由原来的“利润分配模式”改变为“税前租金支付模式”，可有效缓解东北公司基建项目资本金的投资压力和还贷压力。结合公司“构建复合发展模式，打造综合能源基地”战略的实施，积极推进水务、煤炭等战略资源的并购和重组工作，把资本运作的触角延伸到发电供热的上下游产业链当中，加快推动东北公司企业转型步伐。
    坚持向政策利用要效益。紧紧抓住增值税转型的有利时机，准确把握政策导向，及时制定下发了《增值税进项税考核管理办法》，监督指导直属单位严格贯彻《办法》的各项规定和要求，确保增值税进项税额“应抵必抵”，“抵必全抵”，切实将政策用足、用好，将改革给企业带来的效益落到实处。认真研究国家节能环保政策，指导直属企业全力做好脱硫改造项目的节能减排资金申请工作。充分利用国家实施适度宽松的货币政策，贷款利率下浮的有利时机，通过银企谈判、贷款置换、贷款结构调整、票据贴现、应收账款保理等手段，有效降低公司融资成本。把握经济下行，资源性产品、原材料产品价格低迷的有利时机，挖掘内部潜力，降低生产成本，促进集约发展，全面提升公司的核心竞争力。
    坚持向先进管理手段要效益。作为集团公司财务信息化建设的首批试点单位，在FMIS系统一期工程六个子系统顺利通过了集团公司验收的基础上，认真总结经验，精细统筹规划，把握进度节点，进一步加快财务信息化建设的步伐，确保今年11月份实施完毕。FMIS正式运行后，东北公司系统可实现“报表生成全自动，实时兼容可监控”目标，可利用先进的财务信息系统实施统一核算，进行财务预算的实时控制、经营状况的实时查询和动态分析，能够满足现代企业决策分析模型化、电子化、定量化的客观需求，为公司系统不断强化管理、提高经济效益提供有力的信息支撑。（姜泽辉）