华电邹县电厂创新资金管理提升经济效益

电力18讯：    邹县电厂深入学习实践科学发展观，围绕“科学发展，全面实现国际一流发电企业目标”这一中心，认真分析国家当前货币政策，充分梳理企业资金状况和融资结构，查找当前资金管理中存在的薄弱环节，努力改善融资结构，在保证资金安全的同时，充分发挥信贷的杠杆作用，提升企业经济效益。
    分析国家货币政策，提供准确融资信息。认真学习信贷风险理论，深入加强政策研究，积极树立企业良好外部形象，不断提高企业的知名度和美誉度。加大与金融系统的沟通协调力度，确保给予理解和支持。充分利用适度宽松的货币政策，加强融资管理，拓宽融资渠道，优化贷款结构，争取有利的贷款条件，降低财务费用，提升经济效益。
    规范资金网络运作，充分发挥资金网络作用。制定完善资金管理网络管理办法，成立资金管理工作机构，规定了资金预算管理、资金收支过程管理和融资管理的内容、流程及工作要求。每月定期召开资金分析例会，对月度资金计划提报和使用情况、融资和资金到位情况进行分析，对各部门月度资金计划提报准确率依据考核办法进行奖惩。在资金分析中，发现资金管理过程中存在的问题，及时提出整改措施并抓好落实，实现资金的闭环管理。
    加强资金预算管理，实现统筹兼顾。以年度资金预算为统领，每月各部门根据实际工作需要编制月度资金需求计划，财务部依据月度资金计划和周资金计划组织落实和统筹调度资金，保证了资金及时供应和企业的健康发展。通过对月度资金计划的考核兑现，充分体现了资金预算的刚性，确保了预算的有力执行。通过采取融资措施和预算管理，预计全年可节约财务费用2000多万元。