国电安顺发电公司降低资金成本工作成效显著

电力18讯：    7月份，国电安顺发电有限公司当月综合资金成本降至3.94%，降低资金成本工作成效显著。
    该公司把提高资金效率、防止资金沉淀、降低财务费用作为2009年财务工作的重中之重，从年初就开始筹划年度资金管理方案，计划从置换高息贷款、开展票据结算及加强日常资金管理三方面入手，达到大幅度降低财务费用的目的。4月份，在学习实践科学发展观活动中，集团公司副总经理高嵩到该公司开展专题调研期间，提出了把资金成本降至4.5%的更高要求。在内有动力外有压力的情况下，经过近半年的努力，该项工作已取得显著成效。到5月底，已完成全年高息贷款置换工作，共提前置换9.71亿元，节约财务费用946.48万元。从3月份突破性开展票据结算业务后，至7月底，共开出商业汇票4.59亿元，与同期银行贷款利率相比节约财务费用814万元。通过日常资金预算管理，提高资金使用效率，防止库存资金闲置损失，提前归还贷款1.6亿元。通过多方面深入、细致的工作，于7月份实现当月综合资金成本已突破4%，降至3.94%。
    该公司财务产权部下半年将进一步加强资金管理，通过票据化融资等渠道进一步降低公司的资金成本，确保此项全年工作目标如期实现。（冯娟）