大唐国际张家口热电公司盘活资金价值力促效益最大化

电力18讯：    本网讯（赵雪君　马丽娟）　今年以来，河北大唐国际张家口热电公司不断将“价值思维、效益导向”理念渗透到各项工作中，特别是在经营管理中，充分体现“价值”和“效益”的关系，细化管理，深入挖潜，进一步规范资金管理，盘活存量，深入实施全面预算管理，有效控制各项费用，实现资金效益最大化。

　　规范资金管理，向制度要效益。一直以来，该公司就努力打造规范的资金管理环境，2013年该公司继续坚持资金例会制度，对资金管理的制度进行修订和补充，重新下发了《货币资金支付管理办法》、《网上银行管理办法》等资金管理制度，结合修订《差旅费管理办法》、《办公用品管理办法》、《原始凭证管理办法》等，进一步明确和规范了资金使用的各个环节、各个部门的权、责，提升资金管理的水平，堵塞资金管理的漏洞。

　　盘活资金存量，向融资要效益。今年，该公司针对集中支付时点和自有资金流入时点不同步等风险，认真分析长短贷利息，对资金形势和使用情况进行预判，加强了与银行的沟通和谈判，以当地利率最低水平签订了1亿额度的法人透支账户融资，每月初及时放款缴纳各项税金，月底前还款，降低月末银行存款余额，使自有资金和外部融资形成互补，盘活资金存量，最大限度地使资金流动起来，提高资金使用效率确保资金流的安全，避免断流风险。

　　谋划资金配置，向成本要效益。该公司提前谋划，按年、季、月根据生产计划测算自有资金流入，制定贷款和还款计划，并结合付息月、缴税月等时点实施错峰还款，避开资金集中支付，防范资金断流风险。在确保资金流健康充足可用的前提下，通过提前还款、贷款置换，有效降低资金成本，为利润增长做出了积极贡献。

　　全过程预算，向纲性要效益。从年度预算的分解开始，该公司组织各业务部门认真测算，将费用预算和额度的任务分解到各部门，真正实现预算的全员全过程管控，全面建立起预算控制的理念。同时，周、月、季及不定期根据生产指标的实际完成情况，测算费用发生、利润完成等情况，对费用及时进行纠偏，避免费用虚减和利润虚增，为经营决策及时提供准确科学可靠的依据。