大唐宝鸡热电厂优化资金调度增盈提效

电力18讯：    
　　2015年，大唐宝鸡热电厂紧抓集团公司资金调度管理系统上线运行契机，牢固树立“价值思维，效益导向”理念，不断强化效益意识，通过加强银行账户管理，提升资金集中管理和统一调度水平，致力资金集中调度与全面预算管理有效衔接，实现财务费用比去年同期降低218万元。

　　根据集团、陕西发电公司统一安排，该厂年初将审定的2015年全面预算、专业预算、月预算以及周预算分解完善，根据全厂各个部门的现金流发生情况，坚持对每一笔预算资金核实、汇总、分解和上报一体化管控。在新系统试运行的同时，财务部门制定了符合企业实际情况的资金调度系统运行办法，实现职能部门刚性预算，提高了资金管理精细化水平。

　　在统筹合理安排资金调度的同时，该厂根据经营形势和资金状况，制定2015年债务重组方案，把优化资金结构、提前归还贷款作为增盈提效的又一重要举措，对现有的贷款逐笔进行了梳理，依据利率水平和还款期限，确定提前归还额度，开展与贷款银行的沟通谈判，最大限度利用宏观政策，降低财务费用。

　　同时，该厂还通过加大供热管网建设力度，保障支持地方治污减霾关停燃煤小锅炉，取得地方政府政策支持，落实到位地方财政城建专项资金576.98万元，资金优化、政策增收成为一季度拉动企业大幅增盈的又一重要因素，为促进企业一季度大幅增盈提供了资金保障。（李应波）