大唐湖南分公司强化财务管理促降本增效

　　本网讯　今年以来，大唐湖南分公司持续开展五个专项行动进一步强化管理，力促降本增效，特别是在财务管理上通过高效调配资金、持续推进债务重组等方式，实现财务费用同比持续下降，为全年降本增效工作打下了坚实基础。

为抓实资金管控工作，该公司从年初开始每月初由总会计师组织召开会议，通报上月资金运行情况，讨论通过当月现金流预算，明确下阶段资金管理重点工作。2016年，该公司带息负债总额下降的确保值为15亿元，争取值20亿元。为完成目标值，该公司制定了带息负债分月还款计划表。通过高效调配资金，优化债务结构，提前归还银行贷款等方式，目前该公司带息负债总额为较年初降低8.48亿元，完成年度确保值的57%，完成年度争取值的42.4%。在日常资金调度管控中，该公司及时组织各基层企业编报2016年度资金调度预算，指导各单位提高每月资金流入流出的预算准确度，确保了准确度持续稳定。

多方举措下，该公司财务费用同比减少1.3亿元，特别是带息负债总额同比减少显著，确保了资产负债率持续降低。同时，该公司还采取提前还贷方式有效降低了财务费用1250万元。

此外，为切实推进债务重组工作，该公司针对银行利率上浮和基准贷款情况，加大与各银行沟通力度，多次与相关银行协商利率下浮事宜。在集团公司财务部的领导和支持下，该公司还在长沙召开专题会议，分别与各家银行商谈银行贷款利率下浮方案。截至6月底，该公司本次债务重组节约财务费用2500余万元。其中通过签订补充协议将原合同贷款利率下调，节约财务费用700余万元；同期低利率贷款置换高利率贷款，节约财务费用近600万元；加大还贷力度，提前还贷，节约财务费用1000余万元。

下阶段，该公司将进一步强化财务管理，做好资金管控工作。积极进行公司债务重组和债务结构调整，压缩担保金额，拓展融资渠道，降低短期带息负债总额，加大偿债力度，确保全年财务费用比年初预算减少1亿元。