大唐许昌龙岗发电公司以资金管理助力企业效益提升

电力18讯：    本网讯（刘森林）　2013年以来，许昌龙岗发电公司坚持价值思维和效益导向，在做好电量生产和经营管理的基础上，加大资金管理力度，积极改善债务结构、降低企业经营风险，以实际行动助力企业效益提升。5月10日和15日，该公司先后提前归还两笔年内到期的合同贷款共计1.7亿元，节约财务费用近400万元，使公司降低资产负债率2.2％。

　　该公司认真贯彻集团公司“管理效益提升年”的各项工作部署，健全和完善财务管理体制和运行机制，不断推进财务工作的精细化管理，并通过拓宽融资渠道、强化内控管理等手段，在内部构建起“大经营”格局，较好地提升公司效益，防范公司经营风险。

　　在资金管理过程中，该公司将集团公司财务“六大体系”建设思路落到实处。依据2013年执行预算，编制全年资金计划，关注全年资金链条中的时间节点和关键点；结合月度预算和实际经营情况，编制月度资金计划，充分发挥了资金的保障作用。并通过对全年资金流的梳理安排，优化利用存量资金，努力提高资金使用效率；同时及时清理往来账款，减少应收、应付、预付款项，保证企业正常资金需求，杜绝资金闲置，为实现“一保一降”的目标奠定了坚实基础。

　　由于管理提升、深入挖潜、煤价下跌等原因，截至4月底，该公司完成电量31.73亿千瓦时，实现利润过亿元。该公司利用经营形势好转、资金趋好的有利时机，积极联系金融机构，协调落实提前还贷事宜，密切跟踪资金市场变化，抓住机遇开展贷款重组工作，调整债务结构，降低企业负债率，保障企业 “资金链”安全，助力企业提升盈利能力。