黑龙江省电力公司：加强资金集约管控提升资金利用质效

电力18讯：    “我们全力深化财务集约化建设，加强资金统筹统管，资金利用质效显著提升。通过加强资金计划管控、融资结构调整和资金管理对标考核等措施，仅2012年资金集中管理累计节约资金成本1亿元，节约资金成本占资金总额的比率同比提高28%......”3月27日，黑龙江省电力公司财务资产部资金管理处处长瞿世国对记者介绍说。

　　黑龙江省电力公司全面加强资金计划管控，将月度预算编制分解细化到旬，提高资金周计划准确性，全面实施资金“月预算、周计划、日控制”管理模式，加强现金流量预算的编制与执行管控，预算执行偏差率控制在3%左右，显著增强了资金流动性，提升了月末资金存量控制精确度。

　　黑龙江省电力公司加强融资结构调整，建立并运用统一资金池，积极开展账户透支业务，有效解决资金临时短缺问题，2012年累计利用透支资金10亿元，平均透支时间为9天。加强资金集中管理，拓展资金利用渠道，加大短期周转应用，全年利用资金85.8亿元，节约资金成本1970万元，资金利用率提高25%，调整贷款结构，短期借款降低34个百分点，长期借款提高15个百分点，有效保障短期偿债能力，降低了财务风险。积极申请公司统筹的低成本借款，采用提前还贷、置换贷款等方式，全年节约贷款利息支出2400万元。

　　黑龙江省电力公司制定了“资金管理考核实施细则”，实施资金管理对标考核，对企业管理对标、财务信息化、集约化，新增资金安全管控、资金运转效率、资金信息质量等6个方面17项指标进行全面考核，按周在线监控、按月通报指标情况、按季兑现考核，月度未达资金量由原来的3000万左右降至500万以下，库存现金余额降幅达50%。

　　2013年，黑龙江省电力公司将继续强化资金集约管理，做好资金集中管理完善提升工作，加强银行账户管控，全年进一步缩减账户数量10%，继续做好资金管理考核指标的落实，确保资金安全、高效和资金信息质量提高，加强资金业务在线稽核监控，落实“依法治企”各项措施。同时，加强对代管农电企业资金管理，重点深化农电企业资金三级管控管理，建立代管农电企业资金池，搭建农电企业资金运作平台，加强对资金池外部账户的监控，防范资金风险。黑龙江省电力公司将研究建贷利息分摊信息化建设，实现建贷利息业务信息化处理，深化对社保资金管理，加强资金“周计划、日控制”管理，做到资金收支“事前有预算、事中有控制、事后有监督”，精确资金头寸管控和融资时间点安排，提高资金效率和效益。(桑学勇)