北京顺义供电公司多项举措强化资金安全管理

电力18讯：    一年来，为进一步加强资金集中管理，保证资金安全，北京顺义供电公司从资金管理闭环工作体系建设入手，建立了涉及收入、成本、工程、预算、资金计划等各项业务的工作规范和流程，抓住资金流转的关键结点，落实岗位责任，加强过程监督，确保资金流转各个环节得到有效控制。对外，顺义公司则加大与开户银行的合作力度，协调银行开展上门收款和封包送存工作，同时安装使用银行POS机，为客户提供优质服务的同时，从根本上降低现金流转的数量，大大缓解了现金收款压力和保管风险。

　　完善资金管理制度架构，建立安全工作闭环工作体系

　　顺义公司财务资产部主任杨莉介绍说，顺义公司制度建设主要分为三个层次。第一层是资金安全管理制度。主要内容包括《顺义供电公司资金安全管理实施细则》。通过实行分层管理的资金安全管理责任制度，加强资金安全的组织领导和落实资金安全岗位职责，确保公司所属各部门及营业网点各项生产经营活动中各类资金收入和支出的全过程安全控制和风险防范。第二层是资金流涉及的专业管理工作规范。主要包括《顺义供电公司备用金管理实施细则》、《顺义供电公司供电所资金管理实施细则》、《顺义供电公司工程财务管理实施细则》、《顺义供电公司可控成本管理实施细则》。通过对公司收入、成本、工程等资金流转各环节工作的规范，严格管控关键结点，落实部门职责，规避岗位廉洁风险。第三层是以资金流转岗位为基础的工作流程改善。主要包括《顺义供电公司电费资金核算管理实施细则》、《顺义供电公司费用报销管理实施细则》、《顺义供电公司现金流量编制和执行偏差率指标考核实施细则》。通过明确工作内容、提出工作标准、规定时间结点，提升资金管理效率和效益。

　　规范电费资金核算流程，建立三级监督协同管理体系

　　顺义公司资金安全的控制结点，散布在生产经营各个环节。收入资金从电费门收开始到财务核算、对账，支出资金从项目安排到最终资金支付，具有涉及岗位多、工作流程长、时间跨度大等特点。实现资金管理的全过程控制，需要对各项工作内容和各岗位人员的工作给予严格规范，并实施监督检查。

　　如何才能降低人员风险，确保资金安全呢？杨莉告诉记者，顺义公司电费业务已经实现了营业网点收费、营销部核算、财务部监督的三级协同管理，三个部门既相互支撑，又相互制约，有效降低了人员风险。

　　据介绍，顺义公司财务资产部负责电费资金的总账核算、银行对账、资金管理等工作，是公司电费资金的职能管理部门；营销部负责电费资金明细账目的记账、未达账项清理、电费退费等工作。营业网点售电人员每天结账后，将电费单据及时进行核对，并报到公司营销部。营销部生成纸制记账凭证后，连同营销系统数据与银行收支单据数据逐一进行检查、核对，确认一致后传给公司财务部进行电费的记账工作。财务资产部再次对纸质单据及营销系统数据进行审核，确认无误后在管控系统中进行记账。为确保公司银企未达账项清晰可查，财务资产部每月编制银行余额调节表，营销部负责对电费账户未达账项逐笔分析，查找各项银企未达账项的原因、及时整改，确保公司资金完整、准确。

　　安装推广POS机使用，从根本上改革现金收取方式

　　11月份，顺义公司各营业网点通过加强收费人员培训和对外宣传力度，POS机使用效果明显显现，通过刷卡收费总金额为315万元，总笔数为1895笔，其中单笔刷卡金额大于等于700元的1202笔。今年８月至10月各网点刷卡总量分别为8月363笔、9月727笔、10月1039笔。刷卡总金额方面，各月刷卡额为8月65万元、9月83万元、10月153万元。11月刷卡总金额为10月的2.05倍，刷卡总笔数为10月的1.82倍。

　　顺义公司营业大厅的工作人员宋小环说：“每天来营业厅刷卡买电的用户络绎不绝，大多数用户都觉得刷卡购电既方便又安全。而对于我们工作人员来说，虽然增加了卖电的操作步骤，但是却大大减小了现金收费的压力，降低了资金管理的风险，所以我们还是积极鼓励用户进行刷卡购电。”

　　为了全面推广POS机刷卡购电业务，顺义公司制定了营销方案。非居民客户在顺义公司营业网点用POS机刷卡购电时送5元礼品；居民客户刷卡购电单笔大于或等于700元时，送5元礼品。同时所有刷卡购电用户均参与抽奖，中奖概率为二十分之一。中奖的用户小票上会显示“恭喜中奖”字样，可在相应营业网点兑奖。

　　目前，顺义公司主营业厅为预付费业务和后付费业务分别安装POS机，满足了不同客户购电和缴费的需求；各供电所安装了一台预付费售电业务的POS机，主要针对的是居民个人用户。下一阶段，顺义公司将为各供电所增加一台用于后付费业务的POS机，增加企事业单位客户缴费的渠道，进一步减少营业网点的现金用量。

　　顺义公司还与工商银行加强协作沟通，对客户服务营业厅、后沙峪、天竺、牛栏山、仁和5个营业网点进行银行上门收款，其中客户服务营业厅还实现了对支票的上门服务。银行上门收款业务的开展规避了营业网点到银行送存的路途风险。此外，由于银行上门收款时间为下午5点，与营业网点营业结束时间相同，这大大减少了现金在营业网点过夜的可能性，保障了公司资金安全。