国电新疆公司提升资金管理水平降成本增效益

电力18讯：    为提升财务集约化、精益化管理水平，进入下半年以来，国电新疆公司充分发挥总体规模优势，紧紧围绕“严格控制、统一运作、动态管理”的管控方式，全面提高资金使用效率，确保资金安全，防范财务风险，提高资金效益。结合央行连续两次降息、货币政策稳中趋缓的资金形势，该公司适时调整融资结构，通过低利率融资置换高息贷款、票据化结算等方式，提高资金周转率，预计年降低资金成本3000余万元。

　　该公司一是充分发挥新疆公司的综合平台作用，采取年计划、月调整、周分析、日监控的方式加强资金的精细化管理，扎实做好统筹规划；二是对各单位的融资信息进行综合收集、整理、分析，对融资数据、每日资金余额进行实时监控，提取有效信息进行滚动调整，确定最佳资金占有量及融资额度；三是综合分（子）公司层面的有效融资信息，提高和金融机构的谈判能力，协调指导各单位做好融资管理，使整体层面的融资渠道更广，融资成本更低；四是密切关注货币政策动态和资金市场形势，科学调整筹融资策略，适时广泛开展票据化结算、贷款置换等工作，努力加速资金周转，降低资金成本；五是采取有效措施密切关注资金流向，防范风险，使资金在既定轨道安全运行。（王聪）