北京顺义供电公司实现发票全过程闭环式管理

电力18讯：    北京顺义公司严格遵守北京市电力公司关于发票管理的相关制度，并印发《顺义供电公司发票管理实施细则》，对发票的领取、库存、发放、开具、回收、缴销等环节实行生命周期全过程闭环式管理。

　　公司财务设有发票管理专责，负责发票的申请、领取、保管、发放、统计、检查和缴销等工作；各营业网点负责人作为发票管理的第一责任人，对发票的正确开具、保管负主要责任；各营业网点设发票日常管理专责，负责本网点发票的领取、登记、使用和上缴事务。

　　财务依据发票综合管理信息系统中的库存数量及各营业网点提交的申请汇总，向公司本部提交所需发票申请。领取发票时，发票管理专责检查票据、号段无误后在票据出库单上签字盖章，并将出库单复印件留存，作为纸质登记备案的资料。发票管理专责人于当日在系统中完成票据的领用工作。

　　财务和各营业网点均建立纸质的《发票使用登记清册》，票据发放时，除在系统中进行登记外，双方还需在《发票使用登记清册》上进行登记签字，确保实物票据、纸制登记和系统登记时时保持一致。对已开具过的发票，各营业网点需将发票存根联按顺序号以100份为一本装订成册，不定期封箱后退回财务。发票退回时，双方仍需在登记清册及系统上分别进行登记，财务将收回的发票妥善保存，等待北京公司财务资产部统一缴销――以完成对发票的生命周期全过程闭环式管理。

　　同时，在日常工作中，财务还会不定期对各营业网点的票据使用、管理情况进行检查，对暴露出来的问题及时处理，进一步督促公司的发票管理工作的常态化、规范化。（毕成）