国电大渡河公司抓资金安全增强风险防控能力

电力18讯：    7月3日，国电大渡河流域水电开发公司出台《资金安全管理实施细则》，进一步规范资金管理流程，切实增强企业经营风险防控能力。

　　《细则》明确定义了该公司银行账户、资金及其他金融性资产的收支管理内容和操作流程，规范了往来款项和资金安全管理工作，以及各级财务人员的职责分工。

　　该公司下辖近20个分子公司分布在1000公里的大渡河沿岸，点多面广、集中管理不便。为此，6月末至7月初，该公司对各单位资金安全工作进行了突击专项检查，通过现场抽查和询问等方式，重点检查了包括货币资金、银行存款、资金收支场所等事项，全面查漏补缺，确保资金安全。

　　该公司要求财务人员必须严把资金安全关。一是严格融资预算管理，创新融资手段，降低融资成本；二是认真研判形势，适时调整融资策略，确保资金链安全；三是加强财务风险分析，强化银行账户管理，规范经济业务流程，健全完善内控机制，把握资金安全风险控制的关键点，做好资金管理安全工作；四是加强职业道德教育，强化法规法制意识，提高财务人员专业素质。（张琦）