华电潍坊发电公司优化融资管理打造稳固资金链

电力18讯：    本网讯  日前，华电潍坊发电有限公司融资工作又传喜讯，该公司成功获得建设银行1.5亿元的法人账户透支额度，进一步提升了资金保障能力。

    今年以来，受负债率高企的影响，火电企业的融资面临较大难度。为保证资金供应，潍坊公司创新思路、主动作为，优化融资管理，提升融资能力，拓宽融资渠道，多措并举打造稳固资金链。一是严控资产负债率，提升融资能力。把扭亏增盈作为降低资产负债率的最有效途径，狠抓燃料、电量等经营关键要素，千方百计提升盈利能力。4月份，该公司实现了当月扭亏。加快推进对外股权处置工作，有效盘活存量资产，成功完成对潍坊创业投资公司的股权转让，回笼资金500万元。控制流动资产规模，加大电、热费等应收账款回收力度，定期清理盘点库存存货，合理减少资金占用。二是丰富融资手段，拓宽融资渠道。密切关注国家金融政策变化，加强市场研判，创新融资品种，将融资方式单一的资金贷款扩展到信托、保理、法人账户透支、票据和国内信用证五种产品，提升了融资能力。积极开展表外融资业务，突出做好应收账款保理，多方开辟融资渠道，成功办理农行2亿元应收账款保理贷款、4000万元票据贴现业务，提前完成了年度目标任务。三是优化融资管理，保证资金安全。紧盯国家货币政策，借助负债结构优化模型，科学测算最佳长短期贷款比例，积极实施低息贷款置换工作，最大限度防范财务风险、节约财务费用。4月份，成功置换到期中行贷款2亿元，缓解了资金压力。