中电财利用资金管理系统服务甘肃公司侧记

电力18讯：    记者：李正强  

　　为贯彻落实国家电网公司财务集约化管理的要求，中国电力财务有限公司与甘肃省电力公司密切配合，对甘肃公司原有的资金管理系统银财企接口进行改造，建立了全新的资金管理系统，实现了甘肃公司、中电财甘肃业务部以及与合作银行结算网络的一体化连接，使中电财成为甘肃公司财务系统、营销系统的资金和信息数据中心，促进了甘肃公司财务系统和营销系统的一体化运行。

　　6月初,该资金管理系统顺利通过验收，正式上线运行，为甘肃公司更好地开展资金管理工作提供了强有力的支撑。同时，这也是中电财积极落实财务集约化管理要求，探索为网省公司提供更优质的服务一个有益尝试。

　　资金集约化管理模式逐步形成

　　为了更好地服务于网省公司，中电财甘肃业务部受甘肃公司委托，于2006年组织开发了资金管理系统。甘肃公司将结算中心名下的所有账户全部并入中电财甘肃业务部，撤消了结算中心对外的柜台。同时，针对资金归集率低、资金存量少、市场占比高、效益提升空间小的现状，中电财甘肃业务部进一步完善结算模式，与有关银行合作，使该系统既能满足甘肃公司财务管理需要，又能满足营销管理、资金归集、电费代收、信息传递一体化需要。

　　今年，根据国家电网公司财务集约化管理的要求，中电财对原有的资金管理系统实施了改造，进一步提升了为甘肃公司提供高效、便捷、个性化资金服务的能力和水平。新的资金管理系统已经成为甘肃公司有效开展资金管理的重要工作平台。

　　打破时空限制 实现资金实时集中

　　利用该资金管理系统，甘肃公司所有结算业务能安全地通过银、财、企接口来完成，做到企业、银行信息一次录入、全程共享，实现了甘肃公司、中电财甘肃业务部和合作银行系统的联网实用化和电费每日结零。此外，合作银行还向甘肃公司基层单位提供延伸服务，彻底弥补了传统结算方式受地域和时空限制的不足，实现了资金实时集中结算和经济运行的目标。

　　利用该资金管理系统，甘肃公司电费资金归集率达到了100%，经费归集率达到了100%（电力施工、修造企业除外）。电费资金归集一改过去层层汇划的归集方式，实现了电费资金的实时归集，减少了人力成本、时间成本及其他各类开支，压缩了资金归集环节，缩短了资金在途时间。据统计，甘肃公司今年月结算达1.4万余笔（电费、经费归集达8000余笔），结算资金量达172亿余元。而在使用该系统前，该公司每月结算只有大约3000余笔，结算资金量仅为60亿余元。

　　收支两条线 实现“八大功能”

　　新的资金管理系统投入运行后，中电财甘肃业务部按照甘肃公司资金收支两条线的管理模式，为甘肃公司成员单位分别开设了电费集中户和经费支出户，形成了科学简便且适合管理要求的结算模式。采用这种模式，中电财甘肃业务部能够代替甘肃公司进行资金结算工作和部分资金管理工作，真正成了电网公司的资金管理平台。

　　利用该资金管理系统，甘肃公司资金管理工作实现了八大功能：各供电公司下属所有营业网点电费资金的每日清零、上划；对各供电公司基本户每日资金流向的监控和余额的归集；各地市供电公司上交电费的自动化操作；各账户余额、历史明细的实时查询；通过下载历史数据及时进行营销、财务对账；每日电费归集和集团账户账务处理后的凭证打印；实现了对各供电公司登录资金集中管理系统用户的监控；实现了在资金集中管理系统账务处理结束后各项数据的统计。

　　提高资金管理水平 有效防范风险

　　新的资金管理系统为甘肃公司资金管理水平的提升创造了条件。通过该系统，甘肃公司能够随时调阅整个企业实时资金状况，合理安排、及时调配资金；甘肃公司财务部通过监控所有账户的实时资金信息和变化情况，可获得满足会计核算和财务管理需求的数据；营销部可随时获得营销系统电费收取和上交信息。

　　该资金管理系统实现了甘肃公司的数据集中。甘肃公司可通过中电财甘肃业务部监控、查询、调用、归集各银行账户信息和资金信息，确保甘肃公司各单位的财务系统及营销系统信息来源的准确性、安全性和及时性，从根本上解决了甘肃公司营销部门上交电费的集中对账问题，有效避免了财务、营销数据“两张皮”现象，防范了风险。

　　该资金管理系统有效地将甘肃公司、合作银行、中电财甘肃业务部连接为一体。中电财甘肃业务部利用银行现代化的金融结算网络和优质高效的服务手段，为甘肃公司提供了个性化的金融服务，满足了甘肃公司内部电费考核、资金归集等一系列管理的需要。