亦庄供电公司资金流量预测准确 节约资金管理效果初现

电力18讯：    2009年，亦庄供电公司按照深化精益化管理和“三节约”活动的要求，针对基层资金管理现状，认真总结基层资金管理工作的经验与难点，主动强化资金计划管理力度，提升资金精益化管理水平。3月份，公司首次电费收入与资金支出计划执行率均达到100%，实现了资金流量准确预测，对于资金管理的各项措施初步显现出效果。

　　在2009年度《北京市电力公司直属单位及其企业负责人业绩考核暂行办法》中，对资金计划执行率进行了重大改动，加大了对现金流预算执行情况的考核力度，特别强调提高现金流预测的科学性、准确性，资金计划执行率指标完成得高低将直接影响对亦庄公司工资总额的增加和减少。因此，自2月份起亦庄供电公司财务部门通过处室例会、OA公告等方式对资金管理模式进行解释说明，同时以正式文件印发了《亦庄供电公司资金管理办法》，适时修订了绩效考核指标和办法，每月、每周都与业务部门一起协调沟通资金预测数额，加强了资金流量管控力度。在公司各部门的配合之下，3月份的资金流量预测超过了90%的目标，实现了准确预测。

　　随着全年各项指标的下达、生产经营等活动的展开，以及电力销售市场的不断变化，公司的资金流量将逐步加大，预测的难度也将随之加大。财务部门将结合ERP系统中的资金申请模式变化，与资金使用部门一起，密切关注各项经营活动进程，统筹协调全公司全年各类资金安排，减少资金沉淀和结存，以资金计划管理带动成本管控，确保完成资金计划执行率和货币资金余额指标，努力降低资金沉淀，提高资金使用效率。