探索资金管理水平提升的有效途径

电力18讯：    记者：朱皑绿

　　近年来，甘肃省电力公司认真落实国家电网公司加强资金管理的工作部署，努力将“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求贯彻到提升资金管理的实践中，积极开展各项工作。

　　完善制度 健全机制

　　促进资金高效有序运转

　　良好的管理制度和管理机制是资金管理高效运转的利器。结合贯彻国家电网公司出台的一系列资金管理制度，甘肃公司坚持完善制度与健全机制相协调，在制度建设方面，重点从提高集团化运作水平、强化内部控制着眼，制定完善了资金管理、资金收付联签审批、资金业务定期巡检等多项制度和办法，为提升资金管理水平提供了坚实的制度保障。在创新机制方面，按照“事权与财权相分离”的原则，完善预算管理机制，以全面预算统筹优化资金配置；积极利用现代信息技术，实现资金集中管理、实时上划与监控；借助中电财甘肃业务部专业服务平台，建立常态的资金管理业务委托与协调服务机制；结合组建电费管理中心，创新电费管理机制；实现了供电单位层面财务集中核算，缩短资金流动链条。

　　集中管理 优化运作

　　努力提高资金效益

　　实施资金集中管理是增强财务管控能力、防范资金风险、提升资金效率的内在需要。甘肃公司结合制度建设和机制创新的推进，通过使用集团账户系统、银企通系统等手段，实现了资金集中管理；建立“纵向到基层、横向到部门、渗透到项目、周预算、月调节、年平衡、动态跟踪控制”的现金流量预算体系；妥善处理静态预算与动态调控、总量平衡与结构优化的资金关系，优化贷款结构、控制提贷进度、防范资金风险、提高资金效益。

　　积极探索 创新管理

　　推进资金管理上台阶

　　科学规范的资金管理机制，是提升财务管控能力，发挥资金效益的重要保障。在提升资金管理的过程中，应注重抓好以下工作。

　　1. 完善资金管理制度体系。要适应管理变革要求，结合企业现金流量大、管理链条长、融资需求高的特点，站在提升集团化管控能力的高度，积极研究探索，进一步健全有机协调的资金制度体系，促进资金高效运转。

　　2.提高资金管理现代化水平。加快推进资金管理信息化进程，优化流程，完善机制，提高资金集中管控能力，努力探索实现资金管理现代化的新模式。

　　3. 强化现金流量预算管理。在推进现金流量预算管理过程中，应以年度财务预算和综合计划为基础，以收付实现制为原则，按照“集中管理、分工协作、分级编制、纵横结合、动态调控”的思路，完善现金流量预算机制，提升资金管理精益化水平。

　　4. 充分利用好现代金融服务手段。现代金融产品的开发、金融服务的创新，为企业改进资金管理提供了更多的工具，迫切需要在融资品种、现金管理、信息化技术等方面不断探索，充分利用各类金融资源促进管理提升。

　　5. 开展资金管理评价。要健全资金管理评价制度，针对制度执行效果、机制运行效率、资金效益水平、风险控制体系等重点环节和关键业务，全方位开展资金管理评价，分析利弊，防范风险，寻求创新，不断促进资金管理实现新突破。