严控风险 规范运作――吉林电力公司资金管理集约化水平显著提高

电力18讯：    张  斌　　田玉国

    为贯彻落实国家电网公司集约化发展、精细化管理的工作要求，吉林省电力公司从五个方面入手，加大资金管理力度，深入挖掘资金管理潜力，严控资金风险，规范资金运作，资金管理集约化水平显著提高。

    一、加强和完善结算网络，扩充集团账户规模，减少资金沉淀。针对资金账户过多、资金分散的实际情况，采用“集团账户”方式集中基层单位银行账户资金，是吉林公司资金集中管理的第一步。目前，该公司在完善建行集团账户、工行集团账户的基础上，将八个地区供电公司经费账户、大部分工程账户也全部纳入集团账户网络系统。同时新建农行资金池和财务公司集团账户，进而将农网工程账户、直属单位账户也纳入资金集中系统，结算网络不断完善，资金沉淀现象大幅减少。截至8月末，该公司母公司口径资金集中率达80%以上，为省公司压缩货币存量，控制贷款规模，提高资金利用效果，打下了坚实的基础。

    二、加大资金运作力度，提高资金收益。吉林公司积极开辟运作盈余资金的渠道，努力提高资金收益。通过延迟贷款、提前还贷、委托贷款、协议存款四种方式，降低资金成本、严控资产负债率、改善财务状况。截至8月中旬，该公司提前还贷2.39亿元，延迟贷款6.44亿元，委托贷款5.70亿元，累计实现资金运作效益2000余万元。

    三、严控账户开销手续，夯实账户管理基础。吉林公司紧紧抓住账户开、销环节，严格按照“三清理一规范”精神，本着资金安全、减少资金流转环节和便于集中的原则，清理和核准银行账户，基本形成了清晰的分公司、子公司科学的账户结构层次和数量。对账户开设、核算不规范的单位，制定限期整改计划。通过充分开发和利用国家电网公司银行账户信息系统，实现银行账户的时点状态、金额监控和开、销备案，账户管理基础得到进一步加强。

    四、核定备付资金额度，优化资金流量。科学测算维持运营的资金最佳存量，是资金管理的重要目标。吉林公司从规范货币资金核算、优化资金流量方面，测算了各分公司、子公司营运资金最佳额度，并以此为目标，积极运作盈余资金，开辟盈余资金消化渠道。通过成本指标分配、工资分配挂钩来考核所属单位资金存量管理、流量管理和使用效率管理，使资金管理目标成为资产经营责任目标之一，从考核制度上保障资金效益最大化。

    五、构建自动清算网络，加速电费集中。多年来，一直是按县公司―市公司―省公司这几个环节逐级上缴电费，在途时间长，极易出现划款不及时现象。吉林公司同省级商业银行协商，委托商业银行每日营业终了时，将县级供电公司电费账户资金全额划转到市供电公司电费账户，再由市供电公司划转到省公司电费账户，实现县、市两级供电公司电费账户日终资金清零。电费账户自动清算关系确立后，吉林公司电费集中的速度和效率得到大幅度提高。