中国华电集团召开资金结算工作座谈会

电力18讯：    

    7月29日，华电集团公司在北京召开资金结算工作座谈会，集团公司党组成员、副总经理陈飞虎出席了座谈会。座谈会由集团公司结算中心主任王怀书主持。

   会议对与会各单位的资金结算和现金管理工作做了重点部署和要求，重申了现金管理与资金结算的有关纪律和规章制度；就各单位在现金管理中所遇到的问题和需要集团公司协调解决的问题，共同商讨对策；听取和落实了各单位下一步在贯彻执行集团公司有关资金结算纪律与规章制度方面的具体安排和措施。

    陈飞虎指出，当前集团公司发展面临严峻形势，在新形势下加强金融运作尤为重要。作为集团公司发展战略非常重要的组成部分之一，金融运作战略不是权宜之计，而是集团公司发展的长远之计；金融运作平台作为企业发展的核心平台之一，也是支持与保障集团公司发展的战略性平台。实施金融运作，通过聚合集团公司内资源、发挥金融平台作用，很好地解决了集团公司系统存贷款双高的局面，对集团公司发展的支持和支撑作用已经显现。陈飞虎强调，现金管理和资金结算工作是金融运作的基础工作，为金融运作的深入开展提供了前提与保障，集团公司现金管理工作已经取得了不错的成果，召开座谈会对进一步完善现金管理和资金结算工作非常重要。每一个成员单位都有做好现金管理工作的愿望，只是企业各自的情况不同，都有实际困难，通过座谈会的形式，集中反映问题，共同交流意见，有利于商讨出有效对策。

   陈飞虎要求各成员单位尽最大努力做好有关工作，支持集团公司的现金管理和金融运作。一要明确工作目标。今年资金上网率达到80%，明年争取达到90%；今年重点抓资金存量，明年重点抓资金流量；今年初步建立现金流量管理网络，明年完善网络运行。二要制定严密的工作措施，在保证集团整体利益的前提下，在坚持“资金所有权不变、支配权不变、收益权不变”原则和兼顾各方利益的前提下，严格制定控制制度、稽查制度、责任制以及激励考核制度等四项有关金管理的规章制度。三要结算中心加强与各单位的联系，确保资金安全和控制金融风险，同时，加大金融运作力度，加强债务管理和信用制度建设，切实为集团公司和成员单位提供优质高效的金融服务。

    结算中心主任王怀书做了总结发言，希望与会单位认真学习领会和落实座谈会精神，认真配合结算中心做好集团公司现金管理工作。王怀书代表集团公司同与会各单位负责同志签订了资金结算管理工作责任书。