徐塘发电公司加强财务管理降生产费用
本网讯 江苏徐塘发电公司在财务管理工作中,坚持“深化费用管控,压降财务成本”的指导思想,不断完善内部控制流程,实施精益财务管理,由“事后控制”变为“事前节点和过程控制”,生产费用大幅降低。截至9月底,该公司生产费用就省近千万元,产生了良好的经济效益。
该公司针对历年检修、材料费用控制情况,结合实际细化管理,出台了《生产费用预算管理办法》,并编制《设备外修单操作手册》、《工程联系单操作手册》、《采购管理用户操作手册》、《合同申请单操作手册》,每月10日前召开生产费用专题会议,分析问题、解决问题,并制定督办工作表,确保各流程有序推进。
该公司对预算下达方式进行了调整,将全面预算管理理念渗透到各个生产部室、各个层面、各个环节,形成了领导推动、全员参与、共同协作的预算管理“链条”;从以往的修理费、材料费等生产费用仅下达至设备工程部再由设备部分解下达,改为财务部联合设备部共同分解下达,细化到各相关生产部门、专业、个人,使公司总体目标得到具体的落实,使每个部门都有自己明确的工作目标和任务,在预算调整过程中,严格按照流程及权限进行调整,减少了管理的随意性,事前预算更加合理。
在此基础上,该公司依托财务一体化系统,根据管控目标,确定具体管控流程、管控部门和管理职责,并结合生产费用的具体管控需求进行了重新梳理和流程改造,编制出有利于生产费用控制的管控流程,创新开发了“生产费用预算管理系统”,优化设计提交需求计划、创建采购订单、虚拟接收入库、财务发票核算等四个流程,包含了生产费用业务的工程联系单、设备外修单、合同、物资领料等四项内容。通过层层分工、层层管控使生产调度与生产费用管控无缝衔接。随着“生产费用预算管理系统”的推进,公司各部门业务人员与财务部预算专责以及项目开发人员无缝对接,通过预算分解下达的方式落实责任到部门、精细目标到专业、到个人。各部门也可以实时监控部门分管费用,对提交申请、占用预算和实际结算的费用情况进行实时查询、分析,实时关注流程进展情况并督促工作的开展,保证生产费用各业务管理精细化、落实责任无空隙,促进了各项工作的有序推进。
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