海南公司多举措防风险筑牢资金安全“防火墙”
2017-07-25 00:00:00 来源:
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电力18讯:
今年以来,国电海南公司认真贯彻落实集团公司资金管理工作要求,进一步加强资金内部控制和管理,增强安全责任意识,多举措保障企业资金安全,持续保持资金安全风险防范高压态势,筑牢资金安全“防火墙”。
多层次强化资金安全保障。该公司实现国电网银与财务共享信息系统全面对接,大力推进业务预算与财务预算紧密关联的现金流量预算体系,统一资金安全管理措施,确保不发生资金安全风险事项。组织业务骨干人员不定期开展所属各单位资金安全大检查,采取“不打招呼、不发通知、直奔现场、突击检查”方式,有计划针对性的对所属各单位进行资金安全检查,检查覆盖率达到100%。
多方位加强资金日常管理。该公司不断提升资金集中管控精细化水平,刚性执行资金计划,定期对所属各单位执行偏差和调整事项进行分析,提高公司整体资金计划执行的准确性和有效性,增加资金计划执行监控的力度和细度。严格执行集团公司资金管理规定,严格资金结算审核与控制“四要素”管控要求,监督日常支付及特殊类资金支付,杜绝资金安全事故的发生。重点做好所属各单位账户余额日常监控,优化归集路径,全面实现收入账户“清零”,稳固资金归集率在95%以上。
多领域提升风险防控能力。该公司按照集团公司整体部署和规划,通过全面疏理企业各个环节风险点、细化风险标识、实时监控评估风险、及时采取风险防控和补救措施,有效推进实施财务集中管控与物资、燃料、招投标集中管控信息对接,规避各类风险、为企业经营发展保驾护航。(王霁虹)
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