大唐天龙湖电力公司强化财务管控促企业良性发展
2013-08-16 08:48:23 来源:
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电力18讯: 本网讯 今年以来,茂县天龙湖电力公司在各种困难面前,积极作为,通过强化财务管控,提高资金运作效率,成功地破解企业生产经营困局和财务风险。截至7月底,该公司资产负债率同比下降4.81%,实现利润同比增长450.45%,为企业实现安全生产和快速发展局面赢得了主动权。
为减少资金沉淀,提高资金周转率,该公司强化资金集中管理和统一调度工作。利用一体化管理信息平台,加强全面预算管理,建立了对资金管理的“事前、事中、事后”控制,实现了核算会计、管理会计职能和财务预算、会计核算、现金调度的一体化,不仅确保了生产、经营和重点技改等方面的资金需求,而且大大降低了资金成本。1至7月,该公司财务费用发生额同比减少1000余万元。
围绕“一保一降”中心任务,该公司内部资金管理做到“四个严格”:严格物资招标采购管理,节约材料成本;严格库存清理,若非必要,毋予采购;严格办公用品计划管理,结合财务一体化系统,加强需求、采购环节的审批管控;严格控制办公费、差旅费、业务招待费的开支审批。同时,该公司相继出台和修订了《天龙湖公司一保一降方案》、《茂县天龙湖电力有限公司财务管理办法》以及《天龙湖公司业务招待费管理办法》,使降本增效工作措施得到了较好落实,实现了企业成本费用可控在控。1至7月,该公司业务招待费、会议费、差旅费、办公费等其他费用同比下降幅度达16.62%。
此外,该公司还对外积极对接国家相关政策,拓展利润空间,节约所得税费用数百万元;合理债务筹划,在可操作空间范围较小的情况下,顺势而为,积极为企业减少负债,取得明显成效;严把流动资金使用关,做好资金管理预案,在满足正常生产经营的前提下,实现资金的年预算、月平衡、周调度、日安排,真正做到量入为出、自我平衡、预算管控,每月月底确保资金集中度达到98%以上;加强内控机制建设,修订完善了系列内控制度,逐步探索建立一套符合该公司自身发展和管理需要的制度体系,从制度层面有效防控财务风险,保证资产安全,提高经营效率。
为减少资金沉淀,提高资金周转率,该公司强化资金集中管理和统一调度工作。利用一体化管理信息平台,加强全面预算管理,建立了对资金管理的“事前、事中、事后”控制,实现了核算会计、管理会计职能和财务预算、会计核算、现金调度的一体化,不仅确保了生产、经营和重点技改等方面的资金需求,而且大大降低了资金成本。1至7月,该公司财务费用发生额同比减少1000余万元。
围绕“一保一降”中心任务,该公司内部资金管理做到“四个严格”:严格物资招标采购管理,节约材料成本;严格库存清理,若非必要,毋予采购;严格办公用品计划管理,结合财务一体化系统,加强需求、采购环节的审批管控;严格控制办公费、差旅费、业务招待费的开支审批。同时,该公司相继出台和修订了《天龙湖公司一保一降方案》、《茂县天龙湖电力有限公司财务管理办法》以及《天龙湖公司业务招待费管理办法》,使降本增效工作措施得到了较好落实,实现了企业成本费用可控在控。1至7月,该公司业务招待费、会议费、差旅费、办公费等其他费用同比下降幅度达16.62%。
此外,该公司还对外积极对接国家相关政策,拓展利润空间,节约所得税费用数百万元;合理债务筹划,在可操作空间范围较小的情况下,顺势而为,积极为企业减少负债,取得明显成效;严把流动资金使用关,做好资金管理预案,在满足正常生产经营的前提下,实现资金的年预算、月平衡、周调度、日安排,真正做到量入为出、自我平衡、预算管控,每月月底确保资金集中度达到98%以上;加强内控机制建设,修订完善了系列内控制度,逐步探索建立一套符合该公司自身发展和管理需要的制度体系,从制度层面有效防控财务风险,保证资产安全,提高经营效率。
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