大唐天龙湖电力公司强化财务管控促企业良性发展

电力18讯：    本网讯　今年以来，茂县天龙湖电力公司在各种困难面前，积极作为，通过强化财务管控，提高资金运作效率，成功地破解企业生产经营困局和财务风险。截至7月底，该公司资产负债率同比下降4.81%，实现利润同比增长450.45%，为企业实现安全生产和快速发展局面赢得了主动权。

　　为减少资金沉淀，提高资金周转率，该公司强化资金集中管理和统一调度工作。利用一体化管理信息平台，加强全面预算管理，建立了对资金管理的“事前、事中、事后”控制，实现了核算会计、管理会计职能和财务预算、会计核算、现金调度的一体化，不仅确保了生产、经营和重点技改等方面的资金需求，而且大大降低了资金成本。1至7月，该公司财务费用发生额同比减少1000余万元。

　　围绕“一保一降”中心任务，该公司内部资金管理做到“四个严格”：严格物资招标采购管理，节约材料成本；严格库存清理，若非必要，毋予采购；严格办公用品计划管理，结合财务一体化系统，加强需求、采购环节的审批管控；严格控制办公费、差旅费、业务招待费的开支审批。同时，该公司相继出台和修订了《天龙湖公司一保一降方案》、《茂县天龙湖电力有限公司财务管理办法》以及《天龙湖公司业务招待费管理办法》，使降本增效工作措施得到了较好落实，实现了企业成本费用可控在控。1至7月，该公司业务招待费、会议费、差旅费、办公费等其他费用同比下降幅度达16.62％。

　　此外，该公司还对外积极对接国家相关政策，拓展利润空间，节约所得税费用数百万元；合理债务筹划，在可操作空间范围较小的情况下，顺势而为，积极为企业减少负债，取得明显成效；严把流动资金使用关，做好资金管理预案，在满足正常生产经营的前提下，实现资金的年预算、月平衡、周调度、日安排，真正做到量入为出、自我平衡、预算管控，每月月底确保资金集中度达到98%以上；加强内控机制建设，修订完善了系列内控制度，逐步探索建立一套符合该公司自身发展和管理需要的制度体系，从制度层面有效防控财务风险，保证资产安全，提高经营效率。