大唐哈尔滨第一热电厂优化资金运作促“双提升”
2015-08-07 11:19:16 来源:
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电力18讯:
面对经营环境的复杂多变,为确保稳健的经营秩序,服务于企业发展大局,大唐哈尔滨第一热电厂以风险控制为关注点,在现金管理、预算管控、资金筹措等方面规避风险,提高资金运作质量,全力降低财务费用,为进一步提高管理效益,提升全年业绩营造了稳健的经营环境。
该厂进一步强化内控管理,完善了预算管理、生产成本管理等39项涵盖资金活动全过程的基本财务管理制度,以财务管理和资金管理为中心,健全约束机制,进一步规范了操作程序,提升了内控管理水平。该厂深化全面预算管理,实现了业务预算、资本预算与财务预算的有机衔接,通过将年度预算目标分解到月度管控目标,按照管理责任分解至归口部门,为实现内部控制和考核提供了依据。在预算执行过程中,该厂按照“进度控制、偏差管理”的原则,根据边界条件变化及时测算全年利润情况,提出实现年度利润目标的途径和措施。同时,严控成本费用支出标准和定额,监控预算执行进度,定期开展预算执行情况分析,确保了预算实行的刚性。
此外,该厂根据年度预算编制现金流量预算,合理制定年度融资方案。根据资金使用情况,提前谋划,抓住货币政策宽松时机做好融资储备。积极尝试不同的融资渠道,改善贷款结构,与多家金融机构签订短期贷款协议和承兑汇票协议,远低于银行贷款利率水平,切实压缩了财务费用,增强贷款工作的计划性和前瞻性,防止债务风险。该厂充分发挥集团公司资金调度平台作用,准确预测资金流入与支出的对应关系,动态掌握资金回收、可用资金额度,定期盘点、清理无效资产,通过强化应收付款管理,进一步提高了资金的使用效率,避免了资金沉淀,真正实现了资金使用效益的最大化。
围绕“价值最大化”目标,该厂在注重资金管理、压缩可控成本、提高风险防范水平的同时,实时跟踪政策变化,争取和落实有关优惠政策,拓宽增收渠道。结合实际,明确任务和目标,排定工作计划,落实责任分工。在保证环保电价,脱硫、脱硝、除尘电价补偿,确保灰场、铁路专用线、销售石膏即征即退增值税、居民供热减免土地使用税等原减免税项执行到位的同时,该厂积极争取的热泵、烟气余热利用即征即退增值税优惠政策已顺利获批,在努力提高政策收益方面收到了实效,为提升企业盈利水平奠定了基础。(吕娜)
面对经营环境的复杂多变,为确保稳健的经营秩序,服务于企业发展大局,大唐哈尔滨第一热电厂以风险控制为关注点,在现金管理、预算管控、资金筹措等方面规避风险,提高资金运作质量,全力降低财务费用,为进一步提高管理效益,提升全年业绩营造了稳健的经营环境。
该厂进一步强化内控管理,完善了预算管理、生产成本管理等39项涵盖资金活动全过程的基本财务管理制度,以财务管理和资金管理为中心,健全约束机制,进一步规范了操作程序,提升了内控管理水平。该厂深化全面预算管理,实现了业务预算、资本预算与财务预算的有机衔接,通过将年度预算目标分解到月度管控目标,按照管理责任分解至归口部门,为实现内部控制和考核提供了依据。在预算执行过程中,该厂按照“进度控制、偏差管理”的原则,根据边界条件变化及时测算全年利润情况,提出实现年度利润目标的途径和措施。同时,严控成本费用支出标准和定额,监控预算执行进度,定期开展预算执行情况分析,确保了预算实行的刚性。
此外,该厂根据年度预算编制现金流量预算,合理制定年度融资方案。根据资金使用情况,提前谋划,抓住货币政策宽松时机做好融资储备。积极尝试不同的融资渠道,改善贷款结构,与多家金融机构签订短期贷款协议和承兑汇票协议,远低于银行贷款利率水平,切实压缩了财务费用,增强贷款工作的计划性和前瞻性,防止债务风险。该厂充分发挥集团公司资金调度平台作用,准确预测资金流入与支出的对应关系,动态掌握资金回收、可用资金额度,定期盘点、清理无效资产,通过强化应收付款管理,进一步提高了资金的使用效率,避免了资金沉淀,真正实现了资金使用效益的最大化。
围绕“价值最大化”目标,该厂在注重资金管理、压缩可控成本、提高风险防范水平的同时,实时跟踪政策变化,争取和落实有关优惠政策,拓宽增收渠道。结合实际,明确任务和目标,排定工作计划,落实责任分工。在保证环保电价,脱硫、脱硝、除尘电价补偿,确保灰场、铁路专用线、销售石膏即征即退增值税、居民供热减免土地使用税等原减免税项执行到位的同时,该厂积极争取的热泵、烟气余热利用即征即退增值税优惠政策已顺利获批,在努力提高政策收益方面收到了实效,为提升企业盈利水平奠定了基础。(吕娜)
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