国电山东公司做足三方面文章降低财务费用
2013-05-15 12:01:59 来源:
A-
A+
电力18讯: 今年以来,国电山东公司围绕带息负债结构调整大力控制带息负债总额,从三个方面做足文章降低财务费用。截至4月底,该公司财务费用同比下降19.2个百分点。
该公司首先压降区域内各单位富余资金存款余额,提高资金归集率和集中结算效率,以财务公司结算平台为中心,加强资金流量监管,确保大额资金收支可控在控,以资金安全为基础,确保资金周转效率,提高法人透支账户循环使用效率,倡导优先使用法透资金进行循环使用,确保带息负债总额及结构合理;结合区域内各发电企业经营形势向好、资金结算形势发生变化这一有利时机,采取“蚂蚁搬家”的方式,不断置换高息贷款和到期贷款,其中所属费县公司同比财务费用降低1559万元,进一步巩固了企业的盈利能力;积极探索全新融资方式,于2月底顺利发行私募债券15亿元,发行价格相当于基准利率下浮17%,预计年度可节省财务费用约1450万元。该笔资金的注入为山东公司的项目发展提供了有力的资金保障,同时在现有资金结构基础上优化了带息负债结构,提高了资金的安全稳定性。
该公司首先压降区域内各单位富余资金存款余额,提高资金归集率和集中结算效率,以财务公司结算平台为中心,加强资金流量监管,确保大额资金收支可控在控,以资金安全为基础,确保资金周转效率,提高法人透支账户循环使用效率,倡导优先使用法透资金进行循环使用,确保带息负债总额及结构合理;结合区域内各发电企业经营形势向好、资金结算形势发生变化这一有利时机,采取“蚂蚁搬家”的方式,不断置换高息贷款和到期贷款,其中所属费县公司同比财务费用降低1559万元,进一步巩固了企业的盈利能力;积极探索全新融资方式,于2月底顺利发行私募债券15亿元,发行价格相当于基准利率下浮17%,预计年度可节省财务费用约1450万元。该笔资金的注入为山东公司的项目发展提供了有力的资金保障,同时在现有资金结构基础上优化了带息负债结构,提高了资金的安全稳定性。
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 集团公司党委书记、董事长李连
2021-04-09
- 开工即冲刺 雄安新区容东片区3
2021-02-19
- 河北建投集团召开2019年度中期
2019-09-14
- 风继续吹,粤电惠来电厂AGC储能
2019-06-30
- 内蒙古续建/拟建16个大型火电
2019-06-16
热点排行
推荐阅读