大唐资本控股公司:财务共享中心建设见实效
中国大唐集团公司资本控股有限公司作为集团公司“财务共享中心建设试点单位”之一,以“业财融合”为方向,抓住共享中心建设的契机,通过集中化、标准化的流程管理,规范、高效地为各成员单位提供统一的会计核算、会计报告和财务分析等一站式服务,有力推进了财务会计向管理会计的战略转型。
以七大平台建设为落脚点,推进财务共享中心建设
资本控股公司的财务共享中心信息系统建设,以逐步推动建成七大平台为落脚点和阶段性标志:一是全面对接业务系统、办公系统、财务系统,实现业财融合,形成相关系统之间的无缝集成,提升数据集中处理能力,构建财务业务一体化平台;二是在业财对接的基础上,通过优化再造流程,实现账务及报表处理的集中化、标准化、自动化,提升数据互联互通效率,形成统一核算及报表平台;三是搭建满足金融企业业务特点的预算管理系统,实现业务预算(计划)驱动财务预算(计划)的自动化、标准化,强调数据转换的过程控制,搭设预算管理平台;四是在业务计划驱动财务计划的基础上,通过与集团资金调度中心对接等手段,优化了各公司项目储备、资金预算、资金筹措安排的日常管理模式,搭建统筹规划资本控股整体资金流动性、投融资工作的资金管理平台;五是借助财务业务一体化平台,对接税务开票及认证系统,实现自动认证抵扣、开票、生成纳税申报表等基础功能,进一步促进各单元灵活配置、自由搭建筹划模型、模拟税负结构,开发具备资本控股整体税负测算及筹划功能的税务管理平台;六是通过原始凭据及财务凭证等在内的全部在线储存管理,为实现审批、核算、支付全工作流统一查询搭建电子档案平台;七是借助上述六大平台的完成,打造为公司经营决策提供有力支撑的大数据分析平台。
梳存量理制度五统一,抓试点分阶段分模块推进
在全面实施财务共享中心系统建设之前,资本控股公司首先统一升级了各下属子公司的核算系统,并全面梳理科目体系,规范科目设置规则,上收科目管理权限,确保共享中心在今后数据交换过程中信息传递的统一性、准确性与完整性;在此基础上,系统梳理存量业务及流程,盘点现有业务财务表单,整理经营管理各方面的制度办法及细则,运用流程再造思想,对财务、业务流程做根本性的再思考和重新设计,进而优化了各成员单位内部审批流程,统一了操作标准。通过上述工作,实现了对科目体系的规范,夯实核算基础统一会计科目,对业务及财务工作流程进行优化再造统一流程,对业务及财务表单进行整合处理统一表单,对同质化业务、事项组织专人研究分析统一会计处理,对费用报销、发票管理、纳税申报、预算评价考核、业务投融资等进行规范,统一标准。
资本控股公司财务共享中心建设采用抓试点落实、分阶段推进的工作方式,通过细分模块功能与实际工作需要,对模块上线顺序进行认真考量,倒排日程表,压缩上线进度。先试点,后推广,对拟上线功能进行反复测试,确保上线功能的稳定性。为保证共享中心的实际运行效果,坚持业财对接工作与共享中心建设同步推进,将业务系统和共享中心功能有效融合,优化双方系统功能需求,相互促进,双管齐下。
人力共享,有序推进项目开展
为推进财务共享中心的建设,资本控股公司在2017年6月对在京财务人员的岗位进行了重新调配。克服任务繁重且人员短缺的困难,创新采用虚拟组织架构,在保证内部控制有效的前提下,打破单位、职能的界限,统筹安排共享建设与日常财务管理工作。全体财务人员集中办公、集约管理,加班加点完成各模块研究讨论、基础测试、问题反馈、上线推广等工作。通过将本部财务管理职能分配给基层单位财务人员,快速提高基层财务人员的综合财务管理能力,提升财务工作整体协调效能,培养财务人员战略思维能力。
资本控股公司财务共享中心系统的统一核算及费控平台(含移动APP)已于2017年9月在控股系统内全部上线;资金管理平台、税务管理平台、电子档案平台于2017年10月、11月陆续成功上线运行。下一步将在有序推进财务业务一体化平台、预算管理平台的基础上,大力推进大数据分析平台建设,充分利用信息化技术挖掘数据价值,丰富信息共享内容,推动组织、流程、知识体系等方面的变革,实现财务转型。
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