大唐财务公司:服务为本 同心跨越
2010-08-18 17:29:16 来源:中国大唐集团公司
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电力18讯: 8月16日,大唐财务公司迎来了开业5周年。5年前,在重组收购深圳特发集团财务公司的基础上,大唐财务公司正式开业。
这标志着大唐集团公司在打造金融平台,促进产业资本与金融资本融合方面迈出了关键性的步伐。5年来,作为集团公司惟一的金融平台,财务公司以立足集团、服务集团为宗旨,大力发挥金融平台作用,促进集团资金集约化管理,拓宽集团融资渠道、改善融资结构、降低融资成本,为集团公司又好又快发展提供了有效的金融服务,做出了有力的贡献。
5年来,大唐财务公司资金集中度、存贷款额、资产总额、利润总额等指标大幅提高。截止到2010年6月30日,集团公司全口径资金集中度72.31%,达到了发电集团先进水平;公司资产规模达到137亿元以上,比2005年的23.17亿元增长了491.3%;日均存款余额达到96.81亿元,比2005年的12.35亿元增长了680.4%,日均贷款余额达到90.34亿元,比2005年的13亿元增长了594.9%;累计实现利润7.02亿元,连续五年超额完成集团下达的任务指标。
阳光运行:管理为基,科学稳健发展
狠抓资金集中管理。银监会赋予财务公司最基本职能就是加强资金集中管理,建立集团“资金池”,在集团内部有偿调剂使用,降低整个集团的内部交易成本、融资成本和资产负债率,提高集团集约化管理水平。五年来,在集团公司大力支持下, 在各成员单位大力协助下,财务公司通过加强沟通和提升服务,资金集中管理覆盖了集团公司所有二、三级主体。目前,财务公司已实现了对管理范围内17家省发电公司、上市公司、专业公司的全覆盖,共346家单位在财务公司开户,较2010年初增加43.57%,并正向基建单位、多经单位延伸;可在线监控的成员单位银行账户数530个,较年初增加70.42%;集团公司全口径资金集中度72.31%,较年初增加31.47%,达到了发电集团先进水平。
加强资金调度。以监管指标为标准,建立了流动性管理模型,保证了集团“资金池”的资金平衡。今年,配合集团公司债务风险防控工作,财务公司配合集团财务部实现了对22家重点监管企业预算控制现金流支出的目标。
构建了安全、高效的“大唐网银”系统,建成了与工农中建交五大行实时直联的大唐网银系统,实现了成员单位实名支付功能,安全等级达到商业银行网银标准,并实现了数据异地灾备,最大限度防范操作风险。目前,各单位通过“大唐网银”系统可以将结算柜台延伸到成员单位财务部门,网上银行已经逐步成为成员单位对外支付的主要通道。截止到2010年6月30日,五年来财务公司为成员单位办理结算金额累计达到近3万亿元,结算笔数27万余笔,节约资金汇划费用700余万元。
着力促进公司管理科学化。健全公司治理结构,设立了风险管理委员会、投资决策委员会、审计委员会、信贷审查委员会、资产负债比例管理委员会,发挥专业委员会集体决策作用。不断健全公司会议体系,深化执行力度,提高了决策的科学性和工作的针对性、计划性,有力地促进了公司管理的科学化、程序化和规范化。建立健全制度体系,先后制定了140余项制度,涵盖管理、业务、信息化建设、风险控制、党建等方面,形成较为完备的制度体系。
充分发挥党组织政治核心与战斗堡垒作用,坚持和健全了民主集中制,保证了党的作用的发挥。深入开展学习实践科学发展观活动,“增强科学发展能力、提升金融服务能力、提高业务经营能力,夯实风险防范能力,促进党建工作及党风廉政建设、促进企业文化建设”,取得实效。
大力夯实风险防控体系。五年来,不断探索建立了一套有财务公司特色的三级风险管理制度体系。积极开展效能监察和专项检查。共开展各类专项检查28余次,提出相关管理建议204余项。积极运用现代网络信息技术,提升公司经营和廉政风险防控能力。公司成立以来,各项监管、监测指标良好,优于其他发电企业集团财务公司,获得了银监会的认可。
绿色发展:服务为本,做实金融平台
积极发挥集团内部融资窗口作用,为集团公司发展提供优质金融服务。五年来,累计向集团成员单位发放贷款617.56亿元,累计减少集团成员单位对外融资利息支出11.6亿元,为降低集团成员单位的财务费用和集团公司资产负债率做出了贡献。累计向集团融资困难企业发放贷款118.617亿元,其中,向经营困难企业发放贷款42.115亿元,向未核准项目和新成立企业发放贷款56.322亿元,向银行当初不愿进入的风电、小水电和秸秆发电等银行需集团提供担保项目的贷款20.28亿元。财务公司对这些企业的贷款,有效发挥了集团金融平台的融资杠杆作用和示范导向作用,带动了银行信贷资金跟进。
同时,积极发挥财务公司专业团队特点,密切关注、深入解读宏观经济形势和货币政策变化对成员单位资金管理的影响,及时将人民银行、银监会货币信贷政策第一时间传递到各单位,为集团公司成员单位提供咨询服务,提升了服务品质。
有效利用《金融通讯》、客户座谈会、培训会等渠道,为成员单位制定科学的资金预算管理、现金调度和融资方案,发挥研究、宣传、引导作用。
经营能力不断提高,资金增值能力不断增强。五年来,通过紧抓集团公司电源结构调整的有利时机,积极增加在风电、水电和高性能火电机组项目的信贷投放。截止2010年6月30日,公司水电类贷款余额15.28亿元,占比13.79%,风电类贷款余额18.16亿元,占比16.47%,清洁能源类贷款合计占比30.26%,高于集团公司清洁能源电源项目占比。目前,集团公司共有60万及以上火电机组63台,公司参与了其中36台机组的贷款发放,贷款覆盖面达57.14%,此类贷款余额为36.53亿元,在火力发电机组贷款中占比80.96%,火电贷款结构得到较大程度优化。
新的利润增长点不断开拓。财务公司在2009年基本获得《企业集团财务公司管理办法》规定的全部业务资质,各项业务有序开展。在做好传统存、贷款、结算业务的基础上,2008开展了一级市场申购业务,获得投资收益2209.65万元,通过分销“08大唐债”,获得承销佣金20.3万元,2009担任大唐国际债券副主承销商,获得承销佣金400多万元,2009开展企业债券投资业务,2010年已开始尝试在股票二级市场开展投资业务。财务公司已具备了对集团成员单位提供各项金融服务资格。
快乐成长:同心跨越,锻造金融人才
财务公司是集团系统中第一家大规模面向社会公开招考选调人才,公司绝大部分员工为外部招考选调的金融专业人才,在集团公司的领导下,公司确定了人才规划,分期分批引进金融专业人才,形成较为完备的人才梯队。科学的人才引进机制,使公司拥有了一支专业化的金融人才队伍。
加强干部队伍建设。五年来,公司党总支充分发挥中心组学习作用,大力加强政治理论教育,推进“规范、严谨、高效、创新”的工作作风,深入开展党风廉政建设,建立并不断完善党风廉政建设制度体系,积极开展形式多样、富有特色的廉洁从业教育,如制定《中国大唐集团财务有限公司从业人员执业操守及行为准则》,并印发集团及成员单位,自觉接受监督,塑造了一支政治过硬、作风扎实、廉洁从业的干部队伍。
深化责任意识,不断健全激励机制。公司成立五年来,深化责任意识,开展了“责任心、责任人、责任公司”主题活动,促进员工深入思考,将责任意识内化于心。不断清晰部门界面、岗位职责,明确责任。拟订基于平衡计分卡、关键指标等考核理论的绩效考核办法,从财务指标、重点工作指标、客户关系、学习成长能力等方面进行全方位考核,落实责任,提高执行力。
大力加强学习型党组织、学习型企业建设。在学习形式上,不仅采取“请进来”的方式,聘请在政治理论、金融业务、企业管理、信息建设、风险防控等领域专家进行讲座,同时还“走出去”,鼓励员工广泛开展同业调研学习,并分批组织员工到电厂实习锻炼;不仅“自觉听课”学习,还“主动讲课”,开展内训,组织员工结合本职工作,进行内部主题讲座。公司还开展个性化培训,采用远程教学的形式,根据各岗位专业情况及员工兴趣爱好,设置五大方面160余项专业课程及人文教育的通用课程。
大兴学习调研之风。开展课题研究,2009年公司各部门选取了具有较强针对性、前瞻性和创新性的课题,形成了具有较高质量的研究报告。公司基本形成“调研有报告、培训有总结、会议有通报”的机制。员工针对公司内外部经济金融形势,结合自身岗位,撰写了许多有质量的文章,仅2009年就编辑了12万字的交流文章,有力地指导了实践。
公司先后有4人获得集团公司“112”A级专业技术人才称号,2人获得集团公司劳动模范称号,多人及部门获得集团公司青年岗位能手、党务先进工作者、计划管理先进工作者、财务先进工作者以及青年文明号等荣誉称号。为公司的发展以及集团公司的金融事业,初步打造了一支可信赖、可依托的“学习型、开拓型、专家型、务实型”的人才队伍。
成立五年来,大唐财务公司虽然取得了一定的成绩,但对标行业先进水平,还存在着一定的差距。2010年公司各项任务艰巨而光荣,公司将紧紧围绕实施《中国大唐集团公司关于进一步加强资金集中管理的若干意见》的中心,开展以“铸造一流金融服务精品、锻造一流金融专业人才、创造一流金融增值效益”为具体目标的创先争优活动,推进“三大工程”建设,全面完成“双增双节、盈利攻坚”活动各项任务。我们相信在集团公司的坚强领导下,在成员单位的大力支持,财务公司就一定能够充分发挥出金融平台的作用,以服务为本,同心跨越,开创公司科学发展的新局面。
这标志着大唐集团公司在打造金融平台,促进产业资本与金融资本融合方面迈出了关键性的步伐。5年来,作为集团公司惟一的金融平台,财务公司以立足集团、服务集团为宗旨,大力发挥金融平台作用,促进集团资金集约化管理,拓宽集团融资渠道、改善融资结构、降低融资成本,为集团公司又好又快发展提供了有效的金融服务,做出了有力的贡献。
5年来,大唐财务公司资金集中度、存贷款额、资产总额、利润总额等指标大幅提高。截止到2010年6月30日,集团公司全口径资金集中度72.31%,达到了发电集团先进水平;公司资产规模达到137亿元以上,比2005年的23.17亿元增长了491.3%;日均存款余额达到96.81亿元,比2005年的12.35亿元增长了680.4%,日均贷款余额达到90.34亿元,比2005年的13亿元增长了594.9%;累计实现利润7.02亿元,连续五年超额完成集团下达的任务指标。
阳光运行:管理为基,科学稳健发展
狠抓资金集中管理。银监会赋予财务公司最基本职能就是加强资金集中管理,建立集团“资金池”,在集团内部有偿调剂使用,降低整个集团的内部交易成本、融资成本和资产负债率,提高集团集约化管理水平。五年来,在集团公司大力支持下, 在各成员单位大力协助下,财务公司通过加强沟通和提升服务,资金集中管理覆盖了集团公司所有二、三级主体。目前,财务公司已实现了对管理范围内17家省发电公司、上市公司、专业公司的全覆盖,共346家单位在财务公司开户,较2010年初增加43.57%,并正向基建单位、多经单位延伸;可在线监控的成员单位银行账户数530个,较年初增加70.42%;集团公司全口径资金集中度72.31%,较年初增加31.47%,达到了发电集团先进水平。
加强资金调度。以监管指标为标准,建立了流动性管理模型,保证了集团“资金池”的资金平衡。今年,配合集团公司债务风险防控工作,财务公司配合集团财务部实现了对22家重点监管企业预算控制现金流支出的目标。
构建了安全、高效的“大唐网银”系统,建成了与工农中建交五大行实时直联的大唐网银系统,实现了成员单位实名支付功能,安全等级达到商业银行网银标准,并实现了数据异地灾备,最大限度防范操作风险。目前,各单位通过“大唐网银”系统可以将结算柜台延伸到成员单位财务部门,网上银行已经逐步成为成员单位对外支付的主要通道。截止到2010年6月30日,五年来财务公司为成员单位办理结算金额累计达到近3万亿元,结算笔数27万余笔,节约资金汇划费用700余万元。
着力促进公司管理科学化。健全公司治理结构,设立了风险管理委员会、投资决策委员会、审计委员会、信贷审查委员会、资产负债比例管理委员会,发挥专业委员会集体决策作用。不断健全公司会议体系,深化执行力度,提高了决策的科学性和工作的针对性、计划性,有力地促进了公司管理的科学化、程序化和规范化。建立健全制度体系,先后制定了140余项制度,涵盖管理、业务、信息化建设、风险控制、党建等方面,形成较为完备的制度体系。
充分发挥党组织政治核心与战斗堡垒作用,坚持和健全了民主集中制,保证了党的作用的发挥。深入开展学习实践科学发展观活动,“增强科学发展能力、提升金融服务能力、提高业务经营能力,夯实风险防范能力,促进党建工作及党风廉政建设、促进企业文化建设”,取得实效。
大力夯实风险防控体系。五年来,不断探索建立了一套有财务公司特色的三级风险管理制度体系。积极开展效能监察和专项检查。共开展各类专项检查28余次,提出相关管理建议204余项。积极运用现代网络信息技术,提升公司经营和廉政风险防控能力。公司成立以来,各项监管、监测指标良好,优于其他发电企业集团财务公司,获得了银监会的认可。
绿色发展:服务为本,做实金融平台
积极发挥集团内部融资窗口作用,为集团公司发展提供优质金融服务。五年来,累计向集团成员单位发放贷款617.56亿元,累计减少集团成员单位对外融资利息支出11.6亿元,为降低集团成员单位的财务费用和集团公司资产负债率做出了贡献。累计向集团融资困难企业发放贷款118.617亿元,其中,向经营困难企业发放贷款42.115亿元,向未核准项目和新成立企业发放贷款56.322亿元,向银行当初不愿进入的风电、小水电和秸秆发电等银行需集团提供担保项目的贷款20.28亿元。财务公司对这些企业的贷款,有效发挥了集团金融平台的融资杠杆作用和示范导向作用,带动了银行信贷资金跟进。
同时,积极发挥财务公司专业团队特点,密切关注、深入解读宏观经济形势和货币政策变化对成员单位资金管理的影响,及时将人民银行、银监会货币信贷政策第一时间传递到各单位,为集团公司成员单位提供咨询服务,提升了服务品质。
有效利用《金融通讯》、客户座谈会、培训会等渠道,为成员单位制定科学的资金预算管理、现金调度和融资方案,发挥研究、宣传、引导作用。
经营能力不断提高,资金增值能力不断增强。五年来,通过紧抓集团公司电源结构调整的有利时机,积极增加在风电、水电和高性能火电机组项目的信贷投放。截止2010年6月30日,公司水电类贷款余额15.28亿元,占比13.79%,风电类贷款余额18.16亿元,占比16.47%,清洁能源类贷款合计占比30.26%,高于集团公司清洁能源电源项目占比。目前,集团公司共有60万及以上火电机组63台,公司参与了其中36台机组的贷款发放,贷款覆盖面达57.14%,此类贷款余额为36.53亿元,在火力发电机组贷款中占比80.96%,火电贷款结构得到较大程度优化。
新的利润增长点不断开拓。财务公司在2009年基本获得《企业集团财务公司管理办法》规定的全部业务资质,各项业务有序开展。在做好传统存、贷款、结算业务的基础上,2008开展了一级市场申购业务,获得投资收益2209.65万元,通过分销“08大唐债”,获得承销佣金20.3万元,2009担任大唐国际债券副主承销商,获得承销佣金400多万元,2009开展企业债券投资业务,2010年已开始尝试在股票二级市场开展投资业务。财务公司已具备了对集团成员单位提供各项金融服务资格。
快乐成长:同心跨越,锻造金融人才
财务公司是集团系统中第一家大规模面向社会公开招考选调人才,公司绝大部分员工为外部招考选调的金融专业人才,在集团公司的领导下,公司确定了人才规划,分期分批引进金融专业人才,形成较为完备的人才梯队。科学的人才引进机制,使公司拥有了一支专业化的金融人才队伍。
加强干部队伍建设。五年来,公司党总支充分发挥中心组学习作用,大力加强政治理论教育,推进“规范、严谨、高效、创新”的工作作风,深入开展党风廉政建设,建立并不断完善党风廉政建设制度体系,积极开展形式多样、富有特色的廉洁从业教育,如制定《中国大唐集团财务有限公司从业人员执业操守及行为准则》,并印发集团及成员单位,自觉接受监督,塑造了一支政治过硬、作风扎实、廉洁从业的干部队伍。
深化责任意识,不断健全激励机制。公司成立五年来,深化责任意识,开展了“责任心、责任人、责任公司”主题活动,促进员工深入思考,将责任意识内化于心。不断清晰部门界面、岗位职责,明确责任。拟订基于平衡计分卡、关键指标等考核理论的绩效考核办法,从财务指标、重点工作指标、客户关系、学习成长能力等方面进行全方位考核,落实责任,提高执行力。
大力加强学习型党组织、学习型企业建设。在学习形式上,不仅采取“请进来”的方式,聘请在政治理论、金融业务、企业管理、信息建设、风险防控等领域专家进行讲座,同时还“走出去”,鼓励员工广泛开展同业调研学习,并分批组织员工到电厂实习锻炼;不仅“自觉听课”学习,还“主动讲课”,开展内训,组织员工结合本职工作,进行内部主题讲座。公司还开展个性化培训,采用远程教学的形式,根据各岗位专业情况及员工兴趣爱好,设置五大方面160余项专业课程及人文教育的通用课程。
大兴学习调研之风。开展课题研究,2009年公司各部门选取了具有较强针对性、前瞻性和创新性的课题,形成了具有较高质量的研究报告。公司基本形成“调研有报告、培训有总结、会议有通报”的机制。员工针对公司内外部经济金融形势,结合自身岗位,撰写了许多有质量的文章,仅2009年就编辑了12万字的交流文章,有力地指导了实践。
公司先后有4人获得集团公司“112”A级专业技术人才称号,2人获得集团公司劳动模范称号,多人及部门获得集团公司青年岗位能手、党务先进工作者、计划管理先进工作者、财务先进工作者以及青年文明号等荣誉称号。为公司的发展以及集团公司的金融事业,初步打造了一支可信赖、可依托的“学习型、开拓型、专家型、务实型”的人才队伍。
成立五年来,大唐财务公司虽然取得了一定的成绩,但对标行业先进水平,还存在着一定的差距。2010年公司各项任务艰巨而光荣,公司将紧紧围绕实施《中国大唐集团公司关于进一步加强资金集中管理的若干意见》的中心,开展以“铸造一流金融服务精品、锻造一流金融专业人才、创造一流金融增值效益”为具体目标的创先争优活动,推进“三大工程”建设,全面完成“双增双节、盈利攻坚”活动各项任务。我们相信在集团公司的坚强领导下,在成员单位的大力支持,财务公司就一定能够充分发挥出金融平台的作用,以服务为本,同心跨越,开创公司科学发展的新局面。
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