北京电力公司提升资金管理集约化水平侧记
2009-08-04 10:39:51 来源:
A-
A+
电力18讯: 记者:郭静雅
“让每一分钱都在企业经营运转过程中充分发挥作用,是实现企业精益化管理的要求,也是实现人、财、物集约化管理的需要。”北京市电力公司财务部主任邹伟平说,“我们要做到深入挖掘内部资金潜力,提高资金周转效率,让企业的每一分钱都用在刀刃儿上。”
花钱提前做计划
7月27日,北京公司基建部综合处处长吕鑫一早就忙着汇总本部门的资金收支计划。这份计划提出了7月下旬的电费收入预测和相关工作支出的数额。“我们提交资金收支计划尽量做到准确,确保资金计划执行偏离率在10%以内。”吕鑫说,自今年1月起,财务部提出刚性要求,将现金流预算执行情况纳入业绩考核。
这一天的晚些时候,财务部资金结算及管理中心处长周斌就收到了包括基建部在内的公司各部门的资金收支计划,金额单位精确到元。
“作为资金管理者,我希望能够提前知道每一个合理的资金需求者,在什么时候、需要花多少钱、办什么事。这样才能准确调度资金,分配资源,优先解决电网发展和企业发展的重点投入问题。”周斌这样表达他对现金流预算管理的本质和重要性的理解。
为提高现金流预算的精准度,财务部制定了“年预算、月计划、日安排”的管理方式,即:基层单位和各部门要在年底、月底提出下一阶段的资金使用收支计划。财务部门根据资金使用计划,预测出下一阶段的资金缺口及解决方案,同时以旬为周期对资金进行调度,在支付的过程中还需要将时间细化到具体日期。“资金支付日安排可以严格控制公司的负债额度。”周斌说,如果各基层单位和专业部门可以准确计划在哪一天、需要办何事、花多少钱,那么财务部就可以合理把握融资和支付的时间,避免提前融资造成的资金沉淀、成本增高。
“严格的考核制度有助于资金管理的规范化和精细化,也是基层单位及部门各项工作正常运转的基础保障。”财务部副主任张钺向笔者介绍。目前,现金流预算工作初见成效,今年4月,北京公司现金流预算执行准确度首次达到96.62%。
“出进”之中显集约
7月3日上午,中国农业银行房山支行城关分理处接待了一位前来交纳电费的客户。客户没有携带电费通知单,而是直接告知业务员电费结算账号。业务员登录北京公司银电联网系统,输入客户账号,按所显示电费金额收取了电费。电费一经收取,就被直接划入北京公司账户。自今年2月起,北京公司就与部分银行合作开通银电联网系统。这样,抄表结算客户电费收入将第一时间划入北京公司账户,资金流转链条大大缩短,资金流转效率有效提高。
如果说银电联网工作是资金“入口”管理模式的创新,那么集中支付就是资金“出口”管理模式的转折点。
6月20日,北京公司小范收到了一条银行短信,告知有报销费用支付到账。“钱直接存到卡里,不用再去财务部门领钱,很方便!”对于刚刚实行的集中支付方式,小范感到既新奇又满意。
6月份以来,集中支付方式已经在北京公司输电公司、客服中心、调通中心等部门实施。员工的工资、奖金、业务报销及工程款等资金支出都通过集中支付系统直接打入收款银行账户。
“资金集中支付系统实现了企业各项业务的资金统一结算,银电联网系统成功构建了企业与银行的桥梁,两个系统的稳定运转缩短了资金管理链条,提高了资金集约化管理水平。”邹伟平说。
“借钱”也能出效益
7月30日上午10点,北京公司财务部专工张娜娜审核完成行政管理中心提交的资金支付申请后,就登录某财经网站关注国家财政政策及利率走势。
“这是资金结算及管理中心每名员工每天必做的事情。”周斌介绍,2006年,国家上调利率时,财务部及时作出分析,协助企业与银行签订了3年的中期商业贷款合同。随着央行2008年数次降息,财务部又及时更改了企业与银行签订的存量贷款合同,将原来的利率调整方式更改为随着利率的调整而调整,减少了大量的利息支出。
对企业来讲,根据支出的整体情况,适度地借钱为自身创造利润,是加快企业发展、实现企业价值最大化、完善治理结构的重要手段。这种做法叫负债融资。
邹伟平介绍,负债融资工作也需要集约化,目前,北京公司已经通过融资结构的调整和合理分布,达到融资的足额、及时、低成本的目标。
今年,北京公司计划向没有银行贷款的子公司内部融资18亿元。对没有融资债务的子公司来说,资金只能通过定期存款获得收益,母公司需要钱时,就可以通过委托贷款的方式,把子公司的钱借过来,协商后的利率高于定期存款利率,低于贷款利率。这样,子公司获得了更多的收益,母公司也获得了低于银行贷款利息的融资,实现了双赢。
此外,财务部门也会通过法人账户透支、争取贴息贷款等多层次、多角度的措施,使融资管理工作更加合理、规范。
“财务部开展的资金集约化管控,已取得了初步成效,优化融资结构推动了信息化工作开展。”邹伟平介绍,北京公司还将完善现金流预算报送审批程序和周期,加大实时监控力度,同时,深入挖掘子公司沉淀货币资金,降低资金使用成本,提高资金管理效益。
“让每一分钱都在企业经营运转过程中充分发挥作用,是实现企业精益化管理的要求,也是实现人、财、物集约化管理的需要。”北京市电力公司财务部主任邹伟平说,“我们要做到深入挖掘内部资金潜力,提高资金周转效率,让企业的每一分钱都用在刀刃儿上。”
花钱提前做计划
7月27日,北京公司基建部综合处处长吕鑫一早就忙着汇总本部门的资金收支计划。这份计划提出了7月下旬的电费收入预测和相关工作支出的数额。“我们提交资金收支计划尽量做到准确,确保资金计划执行偏离率在10%以内。”吕鑫说,自今年1月起,财务部提出刚性要求,将现金流预算执行情况纳入业绩考核。
这一天的晚些时候,财务部资金结算及管理中心处长周斌就收到了包括基建部在内的公司各部门的资金收支计划,金额单位精确到元。
“作为资金管理者,我希望能够提前知道每一个合理的资金需求者,在什么时候、需要花多少钱、办什么事。这样才能准确调度资金,分配资源,优先解决电网发展和企业发展的重点投入问题。”周斌这样表达他对现金流预算管理的本质和重要性的理解。
为提高现金流预算的精准度,财务部制定了“年预算、月计划、日安排”的管理方式,即:基层单位和各部门要在年底、月底提出下一阶段的资金使用收支计划。财务部门根据资金使用计划,预测出下一阶段的资金缺口及解决方案,同时以旬为周期对资金进行调度,在支付的过程中还需要将时间细化到具体日期。“资金支付日安排可以严格控制公司的负债额度。”周斌说,如果各基层单位和专业部门可以准确计划在哪一天、需要办何事、花多少钱,那么财务部就可以合理把握融资和支付的时间,避免提前融资造成的资金沉淀、成本增高。
“严格的考核制度有助于资金管理的规范化和精细化,也是基层单位及部门各项工作正常运转的基础保障。”财务部副主任张钺向笔者介绍。目前,现金流预算工作初见成效,今年4月,北京公司现金流预算执行准确度首次达到96.62%。
“出进”之中显集约
7月3日上午,中国农业银行房山支行城关分理处接待了一位前来交纳电费的客户。客户没有携带电费通知单,而是直接告知业务员电费结算账号。业务员登录北京公司银电联网系统,输入客户账号,按所显示电费金额收取了电费。电费一经收取,就被直接划入北京公司账户。自今年2月起,北京公司就与部分银行合作开通银电联网系统。这样,抄表结算客户电费收入将第一时间划入北京公司账户,资金流转链条大大缩短,资金流转效率有效提高。
如果说银电联网工作是资金“入口”管理模式的创新,那么集中支付就是资金“出口”管理模式的转折点。
6月20日,北京公司小范收到了一条银行短信,告知有报销费用支付到账。“钱直接存到卡里,不用再去财务部门领钱,很方便!”对于刚刚实行的集中支付方式,小范感到既新奇又满意。
6月份以来,集中支付方式已经在北京公司输电公司、客服中心、调通中心等部门实施。员工的工资、奖金、业务报销及工程款等资金支出都通过集中支付系统直接打入收款银行账户。
“资金集中支付系统实现了企业各项业务的资金统一结算,银电联网系统成功构建了企业与银行的桥梁,两个系统的稳定运转缩短了资金管理链条,提高了资金集约化管理水平。”邹伟平说。
“借钱”也能出效益
7月30日上午10点,北京公司财务部专工张娜娜审核完成行政管理中心提交的资金支付申请后,就登录某财经网站关注国家财政政策及利率走势。
“这是资金结算及管理中心每名员工每天必做的事情。”周斌介绍,2006年,国家上调利率时,财务部及时作出分析,协助企业与银行签订了3年的中期商业贷款合同。随着央行2008年数次降息,财务部又及时更改了企业与银行签订的存量贷款合同,将原来的利率调整方式更改为随着利率的调整而调整,减少了大量的利息支出。
对企业来讲,根据支出的整体情况,适度地借钱为自身创造利润,是加快企业发展、实现企业价值最大化、完善治理结构的重要手段。这种做法叫负债融资。
邹伟平介绍,负债融资工作也需要集约化,目前,北京公司已经通过融资结构的调整和合理分布,达到融资的足额、及时、低成本的目标。
今年,北京公司计划向没有银行贷款的子公司内部融资18亿元。对没有融资债务的子公司来说,资金只能通过定期存款获得收益,母公司需要钱时,就可以通过委托贷款的方式,把子公司的钱借过来,协商后的利率高于定期存款利率,低于贷款利率。这样,子公司获得了更多的收益,母公司也获得了低于银行贷款利息的融资,实现了双赢。
此外,财务部门也会通过法人账户透支、争取贴息贷款等多层次、多角度的措施,使融资管理工作更加合理、规范。
“财务部开展的资金集约化管控,已取得了初步成效,优化融资结构推动了信息化工作开展。”邹伟平介绍,北京公司还将完善现金流预算报送审批程序和周期,加大实时监控力度,同时,深入挖掘子公司沉淀货币资金,降低资金使用成本,提高资金管理效益。
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 宁东发电:为有源头活水来
2018-03-03
- 淮北市电视台聚焦大唐淮北发电
2016-04-14
热点排行
- · 电建核电公司沙特吉赞项目:红海东岸展波澜
- · 江西水电中电投分宜电厂扩建工程项目:追求卓越 铸就经典
- · 两河口水电站一二·五联合体:同心协力争先创优 志镶雪域高原璀璨明珠
- · 国家电投人才学院:一流班组,向新而生
- · 水电十一局郑州贾鲁河综合治理生态绿化工程中牟项目经理部劳动竞赛拔得头筹背后的“三件宝贝”
- · 履行社会责任,彰显央企担当
- · 全国最大的沙漠光伏电站投产发电――达拉特旗光伏发电应用领跑者项目建设纪实
- · 电建铁军山东电建一公司:建功“一带一路”献礼祖国华诞
- · 国家电投内蒙古公司霍煤鸿骏铝电公司电解二分厂副厂长刘玉轩:电解槽里装着的“创新梦”
- · 水电五局:奋斗2018,追梦2019
推荐阅读