供电企业经济运营分析设计

    进一步深化改革，打破垄断、引入竞争是电力改革的必然趋势，实行投资主体多元化、厂网分开、竞价上网在全国范围内逐步实施。加强观念更新和体制创新、机制创新、管理创新、科技创新是电力企业发展的切入点。而财务和资金管理是经营管理的重要内容，财务管理的基础工作如何，资金运行的好坏，直接影响到企业的经济效益。目前公司经营决策机构利用各种财务数据、营销数据、调度数据，使财务和营销的帐务管理更加科学、高效、精确。但是由于营销决策系统需要的数据量大、来源广、内容复杂，而且需要表现的方式多种多样，利用手工管理已不能很好的进行分析决策，必须采用现代化的手段，通过计算机软件来进行数据的采集和分析决策。

1．2 系统目标
    利用财务、营销、生产信息系统产生的数据，建立并使用决策辅助支持系统，对公司在运营过程中历史和实时数据进行整合和分析，进行内部模拟市场运作，对各项经济指标进行预测和分析决策。
2、系统功能 
决策辅助支持系统分为三个子系统，分别是：数据支持子系统、分析子系统、决策子系统。

2．1数据支持子系统

    数据支持子系统包括财务数据支持、营销数据支持、生产数据支持三个部分。
2．1．1 财务数据支持管理
    财务数据支持管理功能主要由财务信息系统或财务上报报表中获得，新的系统可以与财务系统接口进行数据采集，由于本系统需要的数据仅是以下报表中数据的一部分，部分数据也可以通过提供数据录入模块得到，该模块主要内容有：
    ● 电力销售情况明细表
    ● 电、热成本构成明细表
    ● 电力技术经济指标表
    ● 资产负债表
    ● 损益表
各功能的要求为：
A）电力销售情况明细表
    由于该表不但有8大类用户的数据，而且还有各类用户的明细类，为电力用户销售和用户明细销售（行业用电量）分析提供数据。数据项包括：大工业、非工业普通工业、农业生产、商业、居民、非居民、趸售、其他用户的用电量、售电单价、售电收入；同时也可以进行用户明细的数据分类采集。

B）电、热成本构成明细表
    为成本分析、内部利润完成情况分析和内部模拟市场各项指标完成情况分析提供部分数据。数据项包括：当月的购入电力费、材料费、工资、福利费、折旧费、修理费、其他费用等。

C）电力技术经济指标表
    为成本分析和内部模拟市场各项指标完成情况分析提供部分数据。

D）资产负债表
    掌握全局的经营情况和资金周转率等数据。

E）损益表
    掌握企业效益情况。
2．1．2  营销数据支持管理
    营销数据支持管理功能主要由营销信息系统或营销部上报报表中获得，功能为：
    ● 电力销售情况汇总表
    ● 地区电力销售情况统计表
    ● 电费回收情况统计表
A）电力销售情况汇总表
    为内部利润完成情况分析和电力用户销售和用户明细销售（行业用电量）分析提供数据。数据项包括：大工业、非工业普通工业、农业生产、商业、居民、非居民、趸售、其他用户的用电量、售电单价、售电收入数据。（该表同财务电力销售情况明细表数据一致，根据情况两者选一）
B）地区电力销售情况统计表
    采集供电局各地区的售电量数据，为地区售电量分析提供数据。

C）电费回收情况统计表
   为电费回收分析提供数据。包括：欠电费总额、历年欠电费总额、本年欠电费情况。

D）自购电量情况统计表
   为内部利润完成情况分析及工资、成本、网供电、自购电控制决策提供数据。包括：自购电费、自购电量、自购电价等。

2．1．3  生产数据支持管理
    生产数据支持管理功能主要由调度信息系统或其他部门上报报表中获得，功能为：
    ● 指标分解完成情况统计表
    ● 网供电量统计表
A）指标分解完成情况统计表
   为内部模拟市场各项指标完成情况分析提供数据。

B）网供电量统计表
    从调度局获得数据，为内部利润完成情况分析提供数据。包括：网供电量、网供电价、网供电费等。
2．2 市场营销分析子系统
    市场营销分析子系统通过数据支持子系统提供的数据进行统计分析，包括以下功能：
    ● 行业用电量分析
    ● 区域用电量分析
    ● 内部利润完成情况分析
    ● 内部模拟市场各项指标完成情况分析
    ● 电费回收分析
    ● 年售电量预测分析
A）行业用电量分析
    分别按照各行业进行月、季度、年度、同期进行统计（可以通过报表和柱状图标表达，横坐标为时间，纵坐标为某行业电量值），也可以按照月、季度、年度、同期对各行业进行变化情况比较（可以通过报表和饼图表达），通过以上对比可以分析出行业用电量增减情况，并根据营销部汇报内容，分析出原因。
B）区域用电量分析
    分析内容基本同上。
C）内部利润完成情况分析
    内部利润完成情况分析可以拆分成销售收入，支出（网供电、自购电量）的电量和电价，运行费用（材料、工资、福利费、折旧、修理费、其他费用），税金，销售利润，其他业务利润，财务费用，营业外收支净额、利润总额等。可以对拆分的每项按照月、季度、年度进行比较，分析出影响利润的各项指标情况。
D）内部模拟市场各项指标完成情况分析
    分析出各项指标主要负责部门和配合部门的完成情况，并指导各部门完成年度计划。
E) 电费回收分析
    分析本年电费回收情况。
F) 年售电量预测分析
    参考本地国民经济、气候等其他参数，对年售电量进行预测分析。

2．3 决策分析子系统
    决策分析子系统综合以上两个子系统进行决策分析，包括以下功能：
    ● 成本控制决策
    ● 工资控制决策
    ● 网供电、自购电控制决策
    ● 领导决策系统
A）成本控制决策
    通过对本期产生利润和下达利润，控制成本和产生成本的分析，决策出成本控制方向和具体解决办法。

B）工资控制决策
    充分体现售电量和工资挂钩的政策，通过对利润和损益表的分析，对工资和提留资金快速进行调整。
C）网供电、自购电控制决策
    对省局下达的网供电完成情况进行分析和预测，决策调整网供电和自购电的比例。
D）领导决策系统
    提供决策参数和简明报表，使领导清晰的了解公司经营情况，并对数据分析情况进行决策。
3、系统结构和配置