基金看好核电概念股机会

近期，核电行业利好消息不断，资本市场对核电概念的追捧也再度升温，A股市场相关个股股价大幅飙升。清明前夕，习近平主席在第四届核安全峰会上介绍了中国在核安全领域的新举措和新成就。紧接着，李克强总理4月6日向在北京开幕的第二十届太平洋[-0.15% 资金 研报](601099,股吧)地区核能大会致贺信中指出，中国政府高度重视核能发展，坚持安全高效发展核电。在政府大力支持下，去年拉开的核电审批重启序幕和“一带一路”战略为核电企业业绩提升带来广阔空间。核电产业链良好盈利预期，也吸引不少基金提前布局。

目前，我国已成为世界最大的核技术利用国家之一。综合考虑成本、环境、能源需求等各种因素，中国逐步提高核电在能源中占比是一个必然趋势。同时，核电龙头企业基本面的改善，也让提前布局的基金对其前景有了更多信心。中国核电(601985,股吧)4月4日发布的2015年度业绩预增公告称，由于新机组投运，发电量增加，公司预计去年实现净利润在37.08亿元至38.31亿元之间，同比增长50%至55%。此外，天桥起重[-0.82% 资金 研报](002523,股吧)、安泰科技[-1.44% 资金 研报](000969,股吧)、升华拜克[-1.34% 资金 研报](600226,股吧)、大唐发电[-0.70% 资金 研报](601991,股吧)等已披露年报的核电类上市公司，净利润增幅均已达到50%以上。台海核电、沃尔核材[-2.85% 资金 研报](002130,股吧)、智慧能源(600869,股吧)、上海临港、明星电缆[1.68% 资金 研报](603333,股吧)等公司，也在业绩预告中均表示净利润有望翻倍。

数据显示，基金布局核电概念主要关注核电站建设设备制造商和核废料处理两类标的。据统计，去年四季度共有17家核电概念上市公司获得开放式主动股混型基金重仓持有。其中，应流股份(603308,股吧)获得21只基金重仓配置。国投瑞银景气行业[2.32%]混合、安信鑫发优选混合、国投瑞银策略精选混合持有该股占自身净值比例居前，分别达到6.34%、6.04%、5.75%。应流股份深入挖掘核电产业链上的价值环节，在相关设备制造方面，推出高技术壁垒产品，将充分受益未来核电投资盛宴。此外，公司还有志于在核电及核电后处理领域占得先机，其屏蔽材料研发也在顺利推进中。

台海核电和盈峰环境均获得16只基金重仓配置。台海核电为核电设备及材料供应商中的龙头企业，是目前世界上唯一能同时生产二代半和三代堆型核电站一回路主管道的制造商，垄断优势显著。公司主要产品中核岛主管道市占率第一，同时也在积极向产业链下游延伸。目前已具备制造处理核电站废弃物主设备的能力。富国基金(博客,微博)旗下8只主动股混型基金均重仓配置该股，其中，富国天合(100026,基金吧)、富国通胀通缩、富国城镇发展、富国改革动力配置比例均超自身净值的6%。盈峰环境则主要是环境综合服务商，华安动态混合、上投摩根核心、景顺长城资源垄断混合、景顺长城优选(260101,基金吧)配置比例居前，均达到5%以上。

另外，在核电发电量增长趋势下，具备业绩增长机会的标的也获得一些基金提前布局。汉威电子[-2.45% 资金 研报](300007,股吧)、中国核电、大唐发电分别获得7只、6只和3只基金重配。易方达科讯[2.20%]、工银互联网+加股票、华商红利优选配置比例较高。

整体来看，富国改革动力、前海开源大海洋混合、银华高端制造混合重仓持有核电概念股比例居前，占净值比例合计分别达到13%、9.09%、8.18%。从近期业绩表现来看，富国改革动力混合近一月涨幅较高，截至4月6日，净值涨幅达到16.74%。中长期来看，投资者可重点关注华安动态混合，其近一月、近半年、近一年净值涨幅分别达到15.76%、21.79%、9.68%，均居同类基金前列。