电建财务公司与中国银行银企直连正式上线

2016年3月25日，中国电建财务公司与中国银行银企直联正式上线运行，标志着财务公司资金结算和资金归集平台建立，对财务公司基础性工作建设进程具有里程碑意义。

经过对资金上收、下拨、代理支付功能的不断测试，自3月25日起，财务公司通过中国银行银企直联通道，采取定时自动上收、账户留存限额的归集策略，实现了对全部二级成员企业进行资金归集和部分资金下拨、代理支付业务。此项业务的开展为集团公司资金集中管理建立了平台基础，提高了资金拨付的时效性，使财务公司资金归集和资金结算步入高效便捷、信息同步的新阶段。

为了实现与中国银行银企直联尽快上线运行，经过两个多月的不懈努力，财务公司先后完成了与合作银行总分行确定现金池运作模式、分润机制、收费价格并签订现金管理服务协议，协助成员企业提交银企授权书等资料，根据成员企业等级和需求核定银行账户资金限额等工作。完成了对87家成员企业开户资料的收集整理、114个内部账户开立、213份银企直联业务授权书的办理，并在信息系统中运行维护，同时对16家装备制造企业及其所有下属公司的银行账户进行清查。