让电费资金流“动”起来

电力18讯：
报载：国家电网有限公司深化电费资金管理体系建设，加快建立适应政府监管、企业管控的多维精益管理体系，推进业财数据标准统一、管理规范、流程贯通，创新开展了电费“一省一行一户”、“省级集中支付”、“资金收支日排程”等三项改革，让每一分钱都能发挥最大价值，让电费资金流“动”起来，成为推动企业管理转型的内生动力。读来笔者生出许多感慨来。
我们知道，过去，电费资金经由各种不同的交费渠道，汇入所在的各种银行账户中，上百个账户再经过层层对账、审核、复核，有的当天下午汇总到省级账户，有的一个月归集一次，“路径长”是之前资金归集的主要特点；在各银行间、管理层级间、部门间的关系很难捋顺、适应，协同应对管理变革难度很大；该公司通过应用原始凭证电子化等技术，实现发票识别、验真、认证，有效杜绝了假票入企和重复报销问题；一些支付业务未能全程在线流转，加之业务管理层级的下沉，使得二、三及以下公司的资金管理，也存在人力干预风险。
现在，国网吉林电力通过系统功能整合，对接7个省级电费收入账户，打通与“统一交费服务平台”“工银e融达”以及15家合作银行和机构的31个到账通知接口，实现银行收费系统、国网电商平台、财务管控系统、营销SG186系统等多个系统互联互通；在38项收支业务流程中设定929项内控要点，其中580项嵌入系统，设置稽核校验规则及流程在线控制，系统固化审批节点，实现支付业务全程在线流转；加强财务集约化管理，实现收支以“日”为维度，形成统一的资金集中和结算平台。各地市公司的沉淀资金最终集中到统一的“资金池”里，实现了电费归集路径最优、资金管理风险最小的目标。
静止的资金无法产生流动的价值。由此，国网吉林电力通过省级账户串起了省、市、县的电费资金，将二、三级账户资金通过一级账户实现统一归集，统一流动，不仅可掌握各地市公司资金收付、流动情况，而且达到了“安全、集约、精益、高效”的目标，减少利息支出，释放资金集约管控效能，获得了“真金白银”的经济效益。