东方能源（河北公司、雄安公司）设立企业融资"资金池"盘活资金

　　为有效解决企业资金管理中存在的存款高、贷款高的现象，东方能源（河北公司、雄安公司）自3月份开始筹备建立"资金池"，进一步减少资金沉淀，盘活资金，满足项目建设阶段性资金需求。在各成员单位的积极配合下，该公司于7月初完成两个银行4个"资金池"合同的签署和搭建工作。日前，在对各单位进行业务培训后，"资金池"已进入模拟试运行阶段。

　　当前该公司资金分别呈现火电板块日常资金充足，银行授信额度大；新能源板块日常周转资金需求较少，电费沉淀现象较重；在建单位工程进度快，资金需求大，银行贷款审批滞后等特点。为此，该公司组织法人单位将闲置资金纳入资金池，建设银行入池单位共47家，工商银行入池单位共30家，通过统一平台实行集中管理和调剂，各单位的入池资金可以实时归集，实时计息，用款单位可以随时从池内划拨资金，满足公司之间短期性、结构性的资金需求。

　　由于成员单位较多，涉及跨区域跨省份，该公司组织下属单位多次召开"资金池"推进视频会议，反复与银行沟通建池的细节，并根据所属各单位的需求，个性化设置利率、期限、归集路径、频率、金额等。

　　"资金池"的建立，可以有效解决该公司工程建设资金、生产周转资金时效性的需求，在建单位与存量单位的闲置资金互相调配，大大降低融资成本和财务费用。同时"资金池"一盘棋后，各子公司成为合力抱团的利益共同体，有助于提高银行存款和贷款的议价能力，最大限度提高存量资金的收益。