大渡河公司：强化财务管控　助力提质增效

　　2016年，面对水电装机容量增加、外送通道受限、产能严重过剩、电量电价双降的不利环境，国电大渡河流域水电开发有限公司紧紧围绕集团公司“一五五”发展战略，持之以恒抓好提质增效工作，在发电市场持续低迷的情况下，着力加强财务管理，做好经营文章，全力弥补发电量与电价双降带来的利润影响，全面完成集团公司利润考核目标，实现了“十三五”良好开局。

多渠道挖潜增效 聚焦价值创造

　　大渡河公司围绕集团公司提质增效工作要求，坚持超前谋划、提前思考、抓早抓实，于年初制定了《2016年增收节支、提质增效方案》，按照“一企一策”原则，细化分解增收措施44条、节支措施58条，通过每月召开经营专题会进行检查监督考核，确保逐条措施逐一落地。按照年初制定目标，强化全面预算管理，及时分解下达预算指标，落实主体责任，通过以信息化手段为支撑，运用日利润系统，开展周利润、月度滚动和预算分析，及时掌握影响因素，强化过程管控。按照集团公司对在建电站提出的投产即盈利目标，积极开展新投产猴子岩、沙坪二级电站盈利模型预测，以投产效益最大化原则，科学制定发电时间表，确保水电经济效益充分发挥。围绕水电主业，积极培育新的利润增长极，加快推进碳资产、售电、检修、工程咨询等业务开拓，相关产业全年实现效益1.88亿元。按照集团公司低效无效资产处置要求，有序推进小水电处置工作，加快推进闲置和废旧资产处置进度，确保存量资产进一步盘活。

多举措保供控价 着力降本增效

　　为确保良好的资金供应，满足大渡河水电项目工程建设与生产运营需要，大渡河公司强化对外融资管理，优化资金结构，严控成本费用与资金支付安全，确保财务经营管理健康发展。深入开展成本费用对标，全面应用成本费用管控模型，按业务驱动要素实现单元化管理，以标准成本、对标先进指标作为年度成本费用管控目标，全年节约生产成本2.54亿元，“三公经费”“八项费用”支出同比实现大幅下降。成功引入四川首笔内资企业跨境融资，把握市场走势，择机发行40亿元超短期融资券，全年调整超过百亿级存量借款下浮10%，公司带息负债下浮10%及以上部分占带息负债总额96.18%。资金成本不断压降，财务费用较年初预算节约4.27亿元，单位容量财务费用同比下降15.35%。强化日现金流管理，月均资金归集率提升至92.78%。不断优化负债结构，完成各电站筹融资期限结构优化，按月通报资金计划执行情况，计划准确率保持在93%。

多方位创新求效 加速财务转型

　　大渡河公司按照智慧企业建设目标，着力在机关本部全面打造财务共享数据中心等多个职能专业脑，以集中管控推进财务转型，充分整合资源，发挥专业优势，形成了支撑决策指挥层的专业数据中心。完善形成了《财务集中管控及共享中心建设优化方案》，不断规范中心运营管理，着力统一标准、简化流程，修编完善包括职责划分、资金结算、档案管理、信息安全等35项管理制度和规范标准，顺利通过集团公司验收。持续梳理完善业务、会计和管理流程，实现三流程高度融合。按照风险大小优化审批流程，将员工报销类风险小的业务进一步简化，缩短处理时间，提高工作效率。先行试点现场派驻和区域化管理，设置6个核算服务小组派驻8名人员现场驻点指导单据扫描与稽核业务，做到服务、管控前移，进一步提高工作效率。根据业务量、地域分布探索实行区域化管理，整合多家基层单位财务人员，实现了专业人员统一优化管理。着力加强财务队伍建设，组织开展营改增新政集中学习，加强会计取证管理，开展机关与基层干部交流学习，不断提升财务人员服务水平与履职能力。（陈隆祥）