大唐陕西发电公司资金集中调度控风险

电力18讯：    
　　自集团公司资金调度中心上线运行以来，为提升资金管理水平、加强预算控制力度提供了很好的平台，大唐陕西发电公司高度重视资金调度系统的填报、控制、维护等管理工作，充分发挥了资金调度中心在资金管理工作中的重要作用，加强了预算控制，防控了资金风险。

　　一是高度重视，组织填报。该公司高度重视资金调度中心上线运行工作，要求各单位财务主任和预算专责负责资金预算的各项工作，按期完成了上线准备工作，以及年预算、月预算和周预算的填报工作。为了便于大家沟通，该公司面向20多家基层单位，建立了资金调度QQ群，为更好地完成预算填报工作打下了基础。

　　二是完善制度，规范管理。该公司及时适应集团公司资金管理新常态，修订、完善相关制度，废止了2005年印发的《资金调度管理办法（试行）》和《资金管理办法（试行）》，以正式文件形式印发了《大唐陕西发电有限公司资金管理办法（试行）》，成立了资金管理组织机构，对资金管控方式、预算管理、调度管理等内容进行了规范，明确了职责分工，落实了管理责任，规范了管理流程。

　　三是认真审核，严格控制。该公司与相关职能部门密切配合，严格按照下达的损益性预算和资本性预算审核各单位上报的资金预算，尤其是加强对以前年度资金支付审核，要求各单位填报《以前年度资金申请明细表》，提供内部付款审批情况等资料。同时严格按照审核后的资金预算控制资金拨付，充分发挥了资金调度中心通过现金流控制预算的重要作用。

　　四是集中管理，防范风险。该公司严格执行资金集中管理，综合平衡，统一调配，各基层单位周末、月末货币资金余额剔除特殊因素后均控制在20万元以内，资金归集度达到98%。同时，在资金调度中心设置了预警条件。通过资金集中管控，该公司减少了资金沉淀，发挥了资金集中效力，实现资金效益最大化。