大唐财务公司着力夯实资金管控基础

电力18讯：    
　　自今年起，大唐集团公司历时三年打造的、具有“大唐特色”的资金调度中心正式上线运行，这标志着集团公司建立了以预算管理为主导，以统一结算通道为基础，以现金流量管理为支撑，各专业管理相互衔接配套，上下结合，过程控制，科学、合理、规范、高效的资金集中管理体系，实现了账户在线监控、统一结算通道、资金定向支付、预算刚性控制、风险事前预警、资金高度集中和信息集成共享。

　　大唐财务公司作为资金调度系统开发的主要参与者及支撑企业，坚持以银行账户管理与统一结算通道为抓手，夯实资金管控的基础，促进集团公司资金管控水平不断提升。

　　按照集团公司统一部署，财务公司优化设计，积极助推资金调度中心开发建设，陆续完成网银系统、决策支持系统软件的开发与升级，大屏幕展示系统设计，并两次配合财务管理部组织全系统单位上千名财务人员进行培训，使资金调度中心在集团“三大中心”中第一个上线运行。为确保调度中心稳定运行，财务公司更是抽调2名骨干常驻调度中心，配合开展账户管理、资金管理、预算管理等方面的工作。

　　根据2015年发布的《中国大唐集团公司资金调度管理办法》，集团公司授权财务公司履行银行账户管理职能，财务公司负责对各单位银行账户开立、变更、撤销及年检进行在线审批，并实时监控各单位银行账户情况、存量资金管控情况及统一结算情况。为做好银行账户管理工作，财务公司修订了相关操作流程，搭建了与各二级单位的日常沟通渠道。截至2015年6月底，财务公司在线处理各单位银行账户申请业务近200笔。

　　2015年，财务公司多种途径提高服务水平和服务质量，抓住重点与难点，强化沟通与服务，力争实现集团公司资金的“颗粒归仓”。截至6月底，集团公司系统各单位开立在中、农、工、建、交、招商、浦发、中信八大直联银行的1700个账户已经完成授权成为直联账户，能够通过资金调度系统进行实时在线监控；1200多个银行账户已经实现归集，上半年资金集中度超过80%，统一结算率达到90%以上，集团公司账户全监控初步实现。