华电财务全力“保钱筐”应对“闹钱慌”

电力18讯：    今年以来，受紧缩的宏观政策影响，金融市场再次“闹钱慌”。面对金融市场资金面偏紧的严峻形势，华电财务公司开展了“大干100天，压缩网外资金30亿”的活动，通过正确把握市场资金变化趋势，全面掌握资金账户的头寸情况，全力以赴“保钱筐”。

    在实际操作过程中，该公司一是抓关键时点，确保流动性。面临第三季度结息以及9月份资金跨月，资金市场整体趋紧，资金拆解期限收窄的巨大困难，积极与银行、财务公司等金融机构全面沟通，争取资金交易市场中的主动地位，灵活利用拆借资金，确保结息期的安全过渡。二是未雨绸缪，抢占先机。为解决季度底部分银行不拆跨月资金的问题，提早与各行及财务公司间进行协商，克服重重困难，提早融入跨月低成本资金，为资金安全打下坚实基础。三是创新融资思路，拓展融通渠道。打破传统的资金交易形式，遵守资金市场交易规则的前提下，建立与非银行金融机构的相互授信关系，双方开通资金融通业务，并成功从中船财务公司拆入资金7亿元，实现了财务公司之间低成本融资业务的历史性突破。