大唐广西分公司财务工作长袖善舞成效显著

电力18讯：    今年以来，大唐广西分公司在财务管理工作上着力挖潜增效，通过有效的预算控制、严格的资金管控和会计核算等财务管理手段，加深与业务部门的深度融合和互动，改善企业绩效。1至8月份，节约财务费用5228万元。

　　该公司在财务管理中抓住预算控制不放松，逐渐摸索出了一套完善缜密的预算管理制度。一是着眼大方向，坚持“一盘棋”的原则，强化全面预算管理，把各项经营业绩指标层层分解到各预算责任主体，通过预算手段，协调整个公司的经营管理工作。二是抓住小细节，就增收入、保资金、控成本、降费用等重点工作进行详细部署，要求各企业全力以赴开源节流、增收节支、节能降耗，一系列预算工作确保刚性约束、责任倒逼措施的落实。三是把握动态监控，加强过程的动态监控和原因分析，发挥预算的目标管理功能和成本控制作用，保障各项成本费用预算控制目标的有效执行。四是抓住管理重点，加强对燃料、财务基础工作的管理，强化成本费用的硬预算约束，加大成本费用预算执行的跟踪监督与考核奖惩力度。

　　今年以来，面对严峻的金融形势，广西分公司确立了以强化资金集中管理为手段、控制资产负债率为目标，全面提升理财效益的债务风险控制工作思路。以集团财务公司为平台，开展了以账户规范清理为基础，以资金归集上划为重点，以存量资金调控为目的的三个集中管理关键环节，全面整合资金资源并进行动态在线监控，使得资金集中管理实现了全过程、全范围覆盖，以及三级公司在财务公司的账户开户率100%。

　　在加强内部资金集中管理的同时，广西分公司想办法拓宽融资渠道，通盘解决融资难题。加强和金融机构的密切沟通，及时解决融资过程中出现的问题，坚持贷款利率不上浮；通过对资金的一体化筹集和管控安排，再次成功发行12亿元成本较低的短期融资融券；大唐桂冠发电公司、大唐岩滩水电公司、大唐合山发电公司、香格里拉水电开发公司等先后取得各项借款25.2亿元，有力保障了生产、基建、并购等资金的需求。

　　全面启动财务信息化建设上线工作后，广西分公司结合集团公司关于加强资金调度要求，从6月17日起按“月计划、周预算、日安排”要求，调度和管控系统各单位资金，做到“有资金没预算不能花，没资金有预算也不能花”，提高了资金管控能力，降低各项财务风险。

　　会计核算方面，广西分公司结合实际，严格审核成本费用，将公司的经常费用置于制度监督、预算刚性约束之下；树立“大成本”控制理念，有效控制工程造价成本。同时，加强可控费用控制，避免不合理的支出和非生产性开支，确保了可控费用控制目标的实现。