中电投河南公司加强银行账户管理防范资金管理风险

电力18讯：    作者：段俊连

    1月19日，河南电力有限公司贯彻集团公司有关通知精神，做出专门安排，要求所属单位采取具体措施，进一步加强银行账户和资金管理，严防资金管理风险。

    一是严格按照集团公司会计基础工作制度、银行账户管理制度、资金集中管理暂行办法等各项制度要求，进一步加强日常账户管理和资金集中管理，确保资金安全。二是除需要专户存储的资金外，将货币资金全额归集至资金结算管理中心或中电投财务公司资金管理系统内账户。三是明确会计岗位设置，严格落实不相容岗位相互分离的要求。四是严格执行集团公司银行账户开立、变更、销户统一审批管理规定和银行账户额度管理要求。五是加强资金支付管理和财务监督，对审批手续不全的支付业务，进行退回、补充和更正。